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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
BT Marchandises | 8 941.00 | 8 128.00 | 812.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | 156.00 | 3 167.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 246 232.00 | 30 979.00 | 215 252.00 | 246 232.00 |
CF Disponibilités | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 752.00 | 39 263.00 | 253 488.00 | 292 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 623.00 | 41 135.00 | 253 488.00 | 294 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | -37 895.00 | | | -37 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 696.00 | | | -19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
DP Provisions pour risques | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 488.00 | | | 253 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 696.00 | | | -19 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1.00 | | 1 871.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 128.00 | 8 128.00 | 8 128.00 | 8 128.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | 557.00 | 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 820.00 | 8 128.00 | 8 685.00 | 39 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 833.00 | 8 128.00 | 8 685.00 | 57 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | 8 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 198 232.00 | 198 232.00 | | 198 232.00 |
VI Groupe et associés | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 730.00 | -4 730.00 | | -4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 555.00 | 249 555.00 | | 249 555.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |