|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
BT Marchandises | 11 017.00 | 9 393.00 | 1 624.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 495.00 | 5 943.00 | 24 552.00 | 30 495.00 |
BZ Autres créances | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
CF Disponibilités | 242 929.00 | | 242 929.00 | 242 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 138.00 | 15 337.00 | 473 801.00 | 489 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 103.00 | 20 302.00 | 473 801.00 | 494 103.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708.00 | | | -708.00 |
DL TOTAL (I) | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
EA Autres dettes | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 801.00 | | | 473 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 024.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 645.00 | | | -39 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 912.00 | | | -14 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 859.00 | | | 815 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 567.00 | | | 816 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708.00 | | | -708.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 57 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 251.00 | 9 393.00 | 12 251.00 | 12 251.00 |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 194.00 | 9 393.00 | 12 251.00 | 18 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 194.00 | 66 393.00 | 12 251.00 | 18 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 393.00 | 12 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
UX Autres créances clients | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
VI Groupe et associés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VP Divers | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 191.00 | 235 191.00 | | 235 191.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 218.00 | 237 218.00 | | 237 218.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
ST Autres comptes | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 145.00 | | | 151 145.00 |