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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
BT Marchandises | 8 941.00 | 8 128.00 | 812.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 484.00 | 712.00 | 82 772.00 | 83 484.00 |
BZ Autres créances | 242 648.00 | 30 979.00 | 211 669.00 | 242 648.00 |
CF Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 535.00 | 39 820.00 | 329 715.00 | 369 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 406.00 | 41 691.00 | 329 715.00 | 371 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 895.00 | | | -37 895.00 |
DL TOTAL (I) | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
DP Provisions pour risques | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 748.00 | | | 169 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 715.00 | | | 329 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 748.00 | | | 169 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 737.00 | | | -14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 529.00 | | | 579 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 423.00 | | | 617 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 895.00 | | | -37 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 1 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | | 3 094.00 | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | 3 094.00 | 4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 100.00 | 18 013.00 | 22 100.00 | 22 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 145.00 | 8 128.00 | 8 145.00 | 8 145.00 |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | | 5 136.00 | 5 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 993.00 | 39 108.00 | 13 281.00 | 13 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 093.00 | 57 120.00 | 35 381.00 | 36 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 120.00 | 13 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
UX Autres créances clients | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 188 989.00 | 188 989.00 | | 188 989.00 |
VI Groupe et associés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 317.00 | -1 317.00 | | -1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 132.00 | 326 132.00 | | 326 132.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 748.00 | 169 748.00 | | 169 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
ZE Dividendes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 855.00 | | | 112 855.00 |