| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
BT Marchandises | 11 105.00 | 9 393.00 | 1 711.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 998.00 | 5 848.00 | 103 149.00 | 108 998.00 |
BZ Autres créances | 206 468.00 | | 206 468.00 | 206 468.00 |
CF Disponibilités | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 060.00 | 15 242.00 | 341 818.00 | 357 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 025.00 | 20 207.00 | 341 818.00 | 362 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 187 966.00 | | | 187 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 818.00 | | | 341 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 687 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 113.00 | | | -8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 970.00 | | | 727 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 587.00 | | | 719 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 000.00 | | 12 300.00 | 57 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 12 300.00 | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 393.00 | 9 393.00 | 9 393.00 | 9 393.00 |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | | 95.00 | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 337.00 | 9 393.00 | 9 488.00 | 15 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 337.00 | 9 393.00 | 21 788.00 | 72 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 393.00 | 9 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 466.00 | 315 466.00 | | 315 466.00 |
VW T.V.A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |