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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
BT Marchandises | 9 522.00 | 8 145.00 | 1 377.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 275.00 | 5 848.00 | 60 427.00 | 66 275.00 |
BZ Autres créances | 222 195.00 | | 222 195.00 | 222 195.00 |
CF Disponibilités | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 526.00 | 13 994.00 | 313 532.00 | 327 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 491.00 | 18 959.00 | 313 532.00 | 332 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 187 949.00 | | | 187 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 532.00 | | | 313 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 614 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 079.00 | | | 663 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 995.00 | | | 654 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 700.00 | | 22 600.00 | 44 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | | 22 600.00 | 44 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 393.00 | 8 145.00 | 9 393.00 | 9 393.00 |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 242.00 | 8 145.00 | 9 393.00 | 15 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 942.00 | 8 145.00 | 31 993.00 | 59 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 145.00 | 9 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 175 491.00 | 175 491.00 | | 175 491.00 |
VI Groupe et associés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 470.00 | 288 470.00 | | 288 470.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
ZE Dividendes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 486.00 | | | 132 486.00 |