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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 293.00 | 19 490.00 | 803.00 | 20 293.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 544.00 | 48 574.00 | 2 969.00 | 51 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 962.00 | 1 430 254.00 | 300 708.00 | 1 730 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 474.00 | 1 498 319.00 | 406 155.00 | 1 904 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 890.00 | 2 766.00 | 868 124.00 | 870 890.00 |
BZ Autres créances | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CF Disponibilités | 644 574.00 | | 644 574.00 | 644 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 780.00 | 2 766.00 | 1 762 015.00 | 1 764 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 254.00 | 1 501 084.00 | 2 168 170.00 | 3 669 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 779 844.00 | 696 626.00 | | 779 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 257.00 | 183 218.00 | | 226 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 968.00 | 968 712.00 | | 1 094 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 532.00 | 268 038.00 | | 112 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 092.00 | 417 222.00 | | 456 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 578.00 | 432 345.00 | | 503 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 202.00 | 1 118 605.00 | | 1 073 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 170.00 | 2 087 317.00 | | 2 168 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 934.00 | | 4 710 934.00 | 4 710 934.00 |
FQ Autres produits | | | 175 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 391.00 | |
GE Autres charges | | | 71 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 743.00 | 28 746.00 | | 47 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 19 804.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 953.00 | 8 942.00 | | 42 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 402.00 | 52 323.00 | | 74 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 972.00 | 5 007 456.00 | | 4 941 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 716.00 | 4 824 238.00 | | 4 715 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 257.00 | 183 218.00 | | 226 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 259.00 | | 21 947.00 | 1 929 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 732.00 | 1 904 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | 20 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 052.00 | 1 782 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 974.00 | | 999.00 | 24 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 745.00 | | 10 813.00 | 1 812 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 393.00 | | 10 135.00 | 82 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 679.00 | 226 661.00 | 46 022.00 | 1 317 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | 1 855.00 | 5 680.00 | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 364.00 | 224 806.00 | 40 342.00 | 1 294 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 092.00 | 456 092.00 | | 456 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 890.00 | | | 870 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 532.00 | 85 485.00 | 27 047.00 | 112 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 506.00 | | | 155 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 426.00 | | | 201 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 884.00 | 1 120 206.00 | 23 678.00 | 1 143 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 202.00 | 1 046 154.00 | 27 047.00 | 1 073 202.00 |