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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 13 149.00 | 22.00 | 13 127.00 | 13 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 234.00 | 28 531.00 | 20 703.00 | 49 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 583.00 | 1 415 690.00 | 211 893.00 | 1 627 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 299.00 | 1 447 337.00 | 348 961.00 | 1 796 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 512.00 | | 1 063 512.00 | 1 063 512.00 |
BZ Autres créances | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
CF Disponibilités | 1 436 320.00 | | 1 436 320.00 | 1 436 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 216.00 | | 2 688 216.00 | 2 688 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 515.00 | 1 447 337.00 | 3 037 178.00 | 4 484 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 237.00 | 1 132 237.00 | | 1 132 237.00 |
DH Report à nouveau | 240 059.00 | | | 240 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 033.00 | 240 059.00 | | 286 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 196.00 | 1 461 163.00 | | 1 747 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 686.00 | 118 725.00 | | 80 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 543.00 | 641 026.00 | | 610 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 974.00 | 615 802.00 | | 582 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 982.00 | 1 375 552.00 | | 1 289 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 178.00 | 2 836 715.00 | | 3 037 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 861 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 861 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 219.00 | |
GE Autres charges | | | 68 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 158.00 | 21 500.00 | | 43 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 4 469.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 490.00 | 17 031.00 | | 37 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 930.00 | 15 776.00 | | 39 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 304.00 | 66 089.00 | | 104 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 632.00 | 6 935 850.00 | | 7 001 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 599.00 | 6 695 791.00 | | 6 715 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 033.00 | 240 059.00 | | 286 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 642.00 | | 135 338.00 | 1 715 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 94 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 681.00 | 1 796 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 486.00 | 1 689 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 674.00 | | 133 779.00 | 1 609 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 728.00 | | 1 559.00 | 92 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 360.00 | 89 219.00 | 53 242.00 | 1 411 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 137.00 | 999.00 | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 404.00 | 89 082.00 | 52 243.00 | 1 407 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 543.00 | 610 543.00 | | 610 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 974.00 | 582 974.00 | | 582 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 512.00 | 1 063 512.00 | | 1 063 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 686.00 | 31 308.00 | 49 378.00 | 80 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 870.00 | 1 251 628.00 | 25 241.00 | 1 276 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 982.00 | 1 240 604.00 | 49 378.00 | 1 289 982.00 |