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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 3 956.00 | 137.00 | 4 093.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 739.00 | 23 346.00 | 22 393.00 | 45 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 935.00 | 1 384 058.00 | 179 876.00 | 1 563 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 642.00 | 1 411 360.00 | 304 282.00 | 1 715 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 255.00 | | 1 119 255.00 | 1 119 255.00 |
BZ Autres créances | 267 708.00 | | 267 708.00 | 267 708.00 |
CF Disponibilités | 1 090 140.00 | | 1 090 140.00 | 1 090 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 433.00 | | 2 532 433.00 | 2 532 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 075.00 | 1 411 360.00 | 2 836 715.00 | 4 248 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 237.00 | 906 101.00 | | 1 132 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 059.00 | 326 136.00 | | 240 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 163.00 | 1 321 104.00 | | 1 461 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 725.00 | 170 104.00 | | 118 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 026.00 | 516 424.00 | | 641 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 802.00 | 618 665.00 | | 615 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 552.00 | 1 305 193.00 | | 1 375 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 715.00 | 2 626 297.00 | | 2 836 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 395 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 395 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 026.00 | |
GE Autres charges | | | 71 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 45 667.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | 743.00 | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 031.00 | 44 924.00 | | 17 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 089.00 | 111 576.00 | | 66 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 850.00 | 6 094 944.00 | | 6 935 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 791.00 | 5 768 808.00 | | 6 695 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 059.00 | 326 136.00 | | 240 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 337.00 | 129 026.00 | 229 003.00 | 1 511 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 823.00 | 333.00 | 16 200.00 | 19 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 513.00 | 128 693.00 | 212 803.00 | 1 491 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 026.00 | 641 026.00 | | 641 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 255.00 | 1 119 255.00 | | 1 119 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 725.00 | 38 039.00 | 80 686.00 | 118 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
VP Divers | 267 709.00 | 267 709.00 | | 267 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 802.00 | 615 802.00 | | 615 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 171.00 | 1 442 293.00 | 23 878.00 | 1 466 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 552.00 | 1 294 866.00 | 80 686.00 | 1 375 552.00 |