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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 18 449.00 | 3 537.00 | 14 912.00 | 18 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 607.00 | 46 211.00 | 22 396.00 | 68 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 867.00 | 1 261 963.00 | 189 904.00 | 1 451 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 287.00 | 1 312 061.00 | 387 225.00 | 1 699 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 219.00 | | 1 064 219.00 | 1 064 219.00 |
BZ Autres créances | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
CF Disponibilités | 1 469 340.00 | | 1 469 340.00 | 1 469 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 732.00 | | 2 764 732.00 | 2 764 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 019.00 | 1 312 061.00 | 3 151 958.00 | 4 464 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 015.00 | 1 558 329.00 | | 1 612 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 631.00 | 203 686.00 | | 163 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 513.00 | 1 850 882.00 | | 1 864 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 931.00 | 168 200.00 | | 115 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 813.00 | 547 311.00 | | 576 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 327.00 | 575 225.00 | | 576 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 445.00 | 1 290 735.00 | | 1 287 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 958.00 | 3 141 617.00 | | 3 151 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 120.00 | 1 290 735.00 | | 1 222 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 966 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 966 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 242.00 | |
GE Autres charges | | | 72 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 18 500.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 4 310.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 013.00 | 14 190.00 | | 13 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 825.00 | 72 820.00 | | 52 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 402.00 | 6 783 798.00 | | 7 040 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 771.00 | 6 580 112.00 | | 6 876 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 631.00 | 203 686.00 | | 163 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 904.00 | | 96 631.00 | 1 690 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 137 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 249.00 | 1 699 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 9 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 305.00 | 1 552 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 520.00 | | 53 186.00 | 1 584 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 144.00 | | 43 445.00 | 94 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 855.00 | 99 255.00 | 88 049.00 | 1 300 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | 2 744.00 | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 761.00 | 99 255.00 | 85 305.00 | 1 297 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 813.00 | 576 813.00 | | 576 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 511.00 | 1 069 511.00 | | 1 069 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 931.00 | 50 607.00 | 65 325.00 | 115 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 879.00 | 1 295 392.00 | 28 486.00 | 1 323 879.00 |
VW T.V.A. | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 445.00 | 1 222 120.00 | 65 325.00 | 1 287 445.00 |