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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 18 449.00 | 1 465.00 | 16 984.00 | 18 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 531.00 | 37 951.00 | 31 579.00 | 69 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 538.00 | 1 258 343.00 | 238 195.00 | 1 496 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 904.00 | 1 300 854.00 | 390 049.00 | 1 690 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 458.00 | | 1 231 458.00 | 1 231 458.00 |
BZ Autres créances | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
CF Disponibilités | 1 304 964.00 | | 1 304 964.00 | 1 304 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 567.00 | | 2 751 567.00 | 2 751 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 472.00 | 1 300 854.00 | 3 141 617.00 | 4 442 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 328.00 | | | 1 558 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 685.00 | | | 203 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 882.00 | | | 1 850 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 310.00 | | | 547 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 224.00 | | | 575 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 735.00 | | | 1 290 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 617.00 | | | 3 141 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 804.00 | | | 1 174 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 699 334.00 | | 6 699 334.00 | 6 699 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 334.00 | | 6 699 334.00 | 6 699 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 330.00 | |
GE Autres charges | | | 73 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 798.00 | | | 6 783 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 112.00 | | | 6 580 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 685.00 | | | 203 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 299.00 | | 132 153.00 | 1 796 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 547.00 | | 1 690 904.00 | 237 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 547.00 | | 1 584 520.00 | 237 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 966.00 | | 132 100.00 | 1 689 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 091.00 | | 53.00 | 94 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 337.00 | 90 331.00 | 236 813.00 | 1 447 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 243.00 | 90 331.00 | 236 813.00 | 1 444 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 311.00 | 547 311.00 | | 547 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 225.00 | 575 225.00 | | 575 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 458.00 | 1 231 458.00 | | 1 231 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 200.00 | 52 269.00 | 115 931.00 | 168 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 471.00 | 162 471.00 | | 162 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 844.00 | 1 446 603.00 | 25 241.00 | 1 471 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 735.00 | 1 174 804.00 | 115 931.00 | 1 290 735.00 |