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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 293.00 | 19 823.00 | 470.00 | 20 293.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 269.00 | 37 832.00 | 437.00 | 38 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 884.00 | 1 453 682.00 | 288 202.00 | 1 741 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 321.00 | 1 511 337.00 | 390 984.00 | 1 902 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 227.00 | 2 766.00 | 1 205 462.00 | 1 208 227.00 |
BZ Autres créances | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
CF Disponibilités | 711 780.00 | | 711 780.00 | 711 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 078.00 | 2 766.00 | 2 235 313.00 | 2 238 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 399.00 | 1 514 102.00 | 2 626 297.00 | 4 140 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 906 101.00 | 779 844.00 | | 906 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 136.00 | 226 257.00 | | 326 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 104.00 | 1 094 968.00 | | 1 321 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 104.00 | 112 532.00 | | 170 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 424.00 | 456 092.00 | | 516 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 665.00 | 503 578.00 | | 618 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 193.00 | 1 073 202.00 | | 1 305 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 297.00 | 2 168 170.00 | | 2 626 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 677 754.00 | | 5 677 754.00 | 5 677 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 754.00 | | 5 677 754.00 | 5 677 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 960.00 | |
GE Autres charges | | | 71 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 667.00 | 47 743.00 | | 45 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 667.00 | 47 743.00 | | 45 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 4 080.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 710.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 4 790.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 924.00 | 42 953.00 | | 44 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 576.00 | 74 402.00 | | 111 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 943.00 | 4 941 972.00 | | 6 094 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 808.00 | 4 715 716.00 | | 5 768 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 136.00 | 226 257.00 | | 326 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 963.00 | 123 655.00 | | 68 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 474.00 | | | 1 904 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 506.00 | | | 1 782 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 319.00 | 201 960.00 | 188 943.00 | 1 498 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 490.00 | 333.00 | | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 829.00 | 201 627.00 | 188 943.00 | 1 478 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 424.00 | 516 424.00 | | 516 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 227.00 | | | 1 208 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 104.00 | 51 380.00 | 118 725.00 | 170 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
VP Divers | 261 789.00 | | | 261 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 665.00 | 618 665.00 | | 618 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 176.00 | 1 526 298.00 | 23 878.00 | 1 550 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 193.00 | 1 186 468.00 | 118 725.00 | 1 305 193.00 |