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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 78 433.00 | 66 283.00 | 12 150.00 | 78 433.00 |
AP Constructions | 176 057.00 | 139 508.00 | 36 549.00 | 176 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 667.00 | 60 305.00 | 5 362.00 | 65 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 282.00 | 245 078.00 | 44 204.00 | 289 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 626 322.00 | 511 174.00 | 115 148.00 | 626 322.00 |
BT Marchandises | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 923.00 | 53 418.00 | 356 505.00 | 409 923.00 |
BZ Autres créances | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 926 302.00 | | 926 302.00 | 926 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 187.00 | 53 418.00 | 1 628 769.00 | 1 682 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 509.00 | 564 592.00 | 1 743 916.00 | 2 308 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 329.00 | 973 823.00 | | 1 056 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 107.00 | 82 506.00 | | 165 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 769.00 | 1 111 329.00 | | 1 280 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 207.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 096.00 | 39 856.00 | | 65 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 879.00 | 147 357.00 | | 81 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 721.00 | 173 826.00 | | 314 721.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 147.00 | 361 246.00 | | 463 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 916.00 | 1 472 575.00 | | 1 743 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 147.00 | 361 246.00 | | 463 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 207.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 953.00 | | 19 677.00 | 630 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 308.00 | 626 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 108.00 | 609 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 888.00 | | 19 659.00 | 613 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 18.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 718.00 | 30 565.00 | 24 108.00 | 504 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 718.00 | 30 565.00 | 24 108.00 | 504 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 891.00 | 4 083.00 | 2 556.00 | 51 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 891.00 | 4 083.00 | 2 556.00 | 51 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 891.00 | 4 083.00 | 2 556.00 | 51 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 330 183.00 | 330 183.00 | | 330 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
VB T. V. A. | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 422.00 | 403 682.00 | 79 740.00 | 483 422.00 |
VW T.V.A. | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 147.00 | 463 147.00 | | 463 147.00 |