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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 909.00 | 63 782.00 | 3 128.00 | 66 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 298.00 | 297 266.00 | 149 032.00 | 446 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 189.00 | 361 048.00 | 175 141.00 | 536 189.00 |
BT Marchandises | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 982.00 | 73 226.00 | 322 756.00 | 395 982.00 |
BZ Autres créances | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 684 820.00 | | 1 684 820.00 | 1 684 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 496.00 | 73 226.00 | 2 145 270.00 | 2 218 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 685.00 | 434 274.00 | 2 320 411.00 | 2 754 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 963 663.00 | 1 347 871.00 | | 963 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 943.00 | 155 793.00 | | 149 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 405.00 | 3 714.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 011.00 | 1 562 378.00 | | 1 172 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 860.00 | 77 100.00 | | 58 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 720.00 | 65 287.00 | | 632 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 167.00 | 75 291.00 | | 146 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 670.00 | 235 560.00 | | 306 670.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 184.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 399.00 | 453 421.00 | | 1 148 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 411.00 | 2 015 799.00 | | 2 320 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 256.00 | 396 264.00 | | 1 107 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 013.00 | | 615 550.00 | 748 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 374.00 | 536 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 374.00 | 519 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 094.00 | | 75 532.00 | 731 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 540 018.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 540.00 | 53 446.00 | 263 938.00 | 571 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 540.00 | 53 446.00 | 263 938.00 | 571 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 992.00 | 22 519.00 | 285.00 | 50 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 992.00 | 22 519.00 | 285.00 | 50 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 992.00 | 22 519.00 | 285.00 | 50 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 519.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 316 578.00 | 316 578.00 | | 316 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
VB T. V. A. | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 860.00 | 20 012.00 | 38 848.00 | 58 860.00 |
VI Groupe et associés | 632 720.00 | 632 720.00 | | 632 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 835.00 | 388 101.00 | 79 735.00 | 467 835.00 |
VW T.V.A. | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 104.00 | 1 107 256.00 | 38 848.00 | 1 146 104.00 |