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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 238 545.00 | 412.00 | 238 134.00 | 238 545.00 |
AP Constructions | 171 540.00 | 12 267.00 | 159 273.00 | 171 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 927.00 | 62 532.00 | 5 396.00 | 67 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 543.00 | 380 946.00 | 169 597.00 | 550 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 195.00 | 456 157.00 | 589 039.00 | 1 045 195.00 |
BT Marchandises | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 096.00 | 41 058.00 | 380 038.00 | 421 096.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 1 356 594.00 | | 1 356 594.00 | 1 356 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 529.00 | 41 058.00 | 1 833 471.00 | 1 874 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 725.00 | 497 215.00 | 2 422 509.00 | 2 919 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 697.00 | 1 113 607.00 | | 1 277 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 095.00 | 164 091.00 | | 186 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 792.00 | 1 332 697.00 | | 1 518 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 270.00 | 428 549.00 | | 383 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 429.00 | 223 319.00 | | 220 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 686.00 | 191 474.00 | | 129 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 931.00 | 280 722.00 | | 161 931.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 2 992.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 717.00 | 1 127 057.00 | | 903 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 509.00 | 2 459 755.00 | | 2 422 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 570.00 | 743 893.00 | | 564 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 99.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 256.00 | | 226 474.00 | 1 000 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 534.00 | 1 045 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 204.00 | 1 028 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 302.00 | | 226 458.00 | 983 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 17.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 124.00 | 71 313.00 | 28 281.00 | 413 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 124.00 | 71 313.00 | 28 281.00 | 413 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 856.00 | | 798.00 | 41 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 856.00 | | 798.00 | 41 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 856.00 | | 798.00 | 41 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 372 785.00 | 372 785.00 | | 372 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
VB T. V. A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 164.00 | 44 017.00 | 103 675.00 | 383 164.00 |
VI Groupe et associés | 220 429.00 | 220 429.00 | | 220 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 937.00 | 412 626.00 | 48 311.00 | 460 937.00 |
VW T.V.A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 717.00 | 564 570.00 | 103 675.00 | 903 717.00 |