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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 78 433.00 | 68 440.00 | 9 993.00 | 78 433.00 |
AP Constructions | 176 293.00 | 150 777.00 | 25 516.00 | 176 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 885.00 | 63 982.00 | 3 903.00 | 67 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 482.00 | 288 340.00 | 120 142.00 | 408 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 013.00 | 571 540.00 | 176 473.00 | 748 013.00 |
BT Marchandises | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 509.00 | 50 992.00 | 386 517.00 | 437 509.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 545.00 | | 1 186 545.00 | 1 186 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 318.00 | 50 992.00 | 1 839 326.00 | 1 890 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 330.00 | 622 532.00 | 2 015 799.00 | 2 638 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 871.00 | 1 221 436.00 | | 1 347 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 793.00 | 126 435.00 | | 155 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 714.00 | 4 024.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 378.00 | 1 406 894.00 | | 1 562 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 100.00 | 96 800.00 | | 77 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 287.00 | 60 255.00 | | 65 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 291.00 | 96 445.00 | | 75 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 560.00 | 244 970.00 | | 235 560.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 131.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 421.00 | 498 602.00 | | 453 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 799.00 | 1 905 496.00 | | 2 015 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 264.00 | 421 579.00 | | 396 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 70.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 226.00 | | 2 968.00 | 762 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 181.00 | 748 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | 731 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 325.00 | | 2 950.00 | 745 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | 18.00 | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 025.00 | 47 695.00 | 17 181.00 | 541 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 025.00 | 47 695.00 | 17 181.00 | 541 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 361.00 | 700.00 | 3 069.00 | 53 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 361.00 | 700.00 | 3 069.00 | 53 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 361.00 | 700.00 | 3 069.00 | 53 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 3 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 357 666.00 | 357 666.00 | | 357 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VB T. V. A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 023.00 | 19 866.00 | 57 157.00 | 77 023.00 |
VI Groupe et associés | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 739.00 | 473 739.00 | | 473 739.00 |
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 421.00 | 396 264.00 | 57 157.00 | 453 421.00 |