| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 238 545.00 | 142.00 | 238 403.00 | 238 545.00 |
AP Constructions | 171 540.00 | 4 119.00 | 167 421.00 | 171 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 043.00 | 61 725.00 | 6 317.00 | 68 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 174.00 | 347 138.00 | 158 036.00 | 505 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 256.00 | 413 124.00 | 587 131.00 | 1 000 256.00 |
BT Marchandises | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 419.00 | 41 856.00 | 393 563.00 | 435 419.00 |
BZ Autres créances | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CF Disponibilités | 1 369 447.00 | | 1 369 447.00 | 1 369 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 480.00 | 41 856.00 | 1 872 623.00 | 1 914 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 735.00 | 454 981.00 | 2 459 755.00 | 2 914 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 607.00 | 963 663.00 | | 1 113 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 091.00 | 149 943.00 | | 164 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 332 697.00 | 1 172 011.00 | | 1 332 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 549.00 | 58 860.00 | | 428 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 319.00 | 632 720.00 | | 223 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | 146 167.00 | | 191 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 722.00 | 306 670.00 | | 280 722.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 1 687.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 057.00 | 1 148 399.00 | | 1 127 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 755.00 | 2 320 411.00 | | 2 459 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 893.00 | 1 107 256.00 | | 743 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 189.00 | | 469 670.00 | 536 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 1 000 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | 983 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 252.00 | | 469 653.00 | 519 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 17.00 | 1 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 048.00 | 57 407.00 | 5 330.00 | 361 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 048.00 | 57 407.00 | 5 330.00 | 361 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 226.00 | 5 288.00 | 36 658.00 | 73 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 226.00 | 5 288.00 | 36 658.00 | 73 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 226.00 | 5 288.00 | 36 658.00 | 73 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 288.00 | 36 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | 191 474.00 | | 191 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 457.00 | 171 457.00 | | 171 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | 1.00 | 330.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 386 356.00 | 386 356.00 | | 386 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
VB T. V. A. | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 451.00 | 45 287.00 | 121 423.00 | 428 451.00 |
VI Groupe et associés | 223 319.00 | 223 319.00 | | 223 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 047.00 | 433 653.00 | 49 393.00 | 483 047.00 |
VW T.V.A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 057.00 | 743 893.00 | 121 423.00 | 1 127 057.00 |