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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 78 433.00 | 67 361.00 | 11 072.00 | 78 433.00 |
AP Constructions | 176 293.00 | 145 249.00 | 31 045.00 | 176 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 167.00 | 62 115.00 | 5 052.00 | 67 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 432.00 | 266 301.00 | 157 131.00 | 423 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 226.00 | 541 025.00 | 221 200.00 | 762 226.00 |
BT Marchandises | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 558.00 | 53 361.00 | 368 197.00 | 421 558.00 |
BZ Autres créances | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 1 014 812.00 | | 1 014 812.00 | 1 014 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 657.00 | 53 361.00 | 1 684 296.00 | 1 737 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 883.00 | 594 387.00 | 1 905 496.00 | 2 499 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 436.00 | 1 056 329.00 | | 1 221 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 435.00 | 165 107.00 | | 126 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 024.00 | 4 333.00 | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 894.00 | 1 280 769.00 | | 1 406 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 800.00 | 91.00 | | 96 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 255.00 | 65 096.00 | | 60 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 445.00 | 81 879.00 | | 96 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 970.00 | 314 721.00 | | 244 970.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 1 361.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 602.00 | 463 147.00 | | 498 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 496.00 | 1 743 916.00 | | 1 905 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 579.00 | 463 147.00 | | 421 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 322.00 | | 137 904.00 | 626 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 762 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 745 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 439.00 | | 137 886.00 | 609 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 18.00 | 1 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 174.00 | 30 396.00 | 544.00 | 511 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 174.00 | 30 396.00 | 544.00 | 511 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 418.00 | | 57.00 | 53 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 418.00 | | 57.00 | 53 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 418.00 | | 57.00 | 53 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 341 881.00 | 341 881.00 | | 341 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VB T. V. A. | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 731.00 | 19 708.00 | 77 023.00 | 96 731.00 |
VI Groupe et associés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 995.00 | 493 995.00 | | 493 995.00 |
VW T.V.A. | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 602.00 | 421 579.00 | 77 023.00 | 498 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 525.00 | 27 898.00 | | 33 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 659.00 | 7 616.00 | | 8 659.00 |
ST Autres comptes | 685 736.00 | 620 011.00 | | 685 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 754.00 | 1 749.00 | | 1 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337 092.00 | 213 849.00 | | 337 092.00 |
YT Sous‐traitance | 154 412.00 | 49 556.00 | | 154 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 889.00 | 6 896.00 | | 6 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 414.00 | 34 794.00 | | 40 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 324.00 | 161 110.00 | | 184 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 321.00 | 210 886.00 | | 226 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 561.00 | 678 932.00 | | 850 561.00 |