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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 266.00 | 279 561.00 | 60 705.00 | 340 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 762.00 | 177 870.00 | 169 892.00 | 347 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 258.00 | 459 101.00 | 251 157.00 | 710 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 522.00 | 52 383.00 | 737 140.00 | 789 522.00 |
BZ Autres créances | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
CF Disponibilités | 174 002.00 | | 174 002.00 | 174 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 200.00 | 52 383.00 | 1 065 817.00 | 1 118 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 458.00 | 511 484.00 | 1 316 974.00 | 1 828 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 368 731.00 | 419 207.00 | | 368 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 597.00 | 44 524.00 | | 88 597.00 |
DL TOTAL (I) | 574 302.00 | 580 705.00 | | 574 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 968.00 | 221 507.00 | | 87 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 812.00 | 350 567.00 | | 397 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 934.00 | 190 700.00 | | 227 934.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | 88 063.00 | | 14 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 672.00 | 850 881.00 | | 742 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 974.00 | 1 431 586.00 | | 1 316 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 287.00 | 799 556.00 | | 692 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 136 532.00 | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 122.00 | | 2 574 122.00 | 2 574 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 122.00 | | 2 574 122.00 | 2 574 122.00 |
FM Production stockée | | | -36 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 979.00 | 31 256.00 | | 30 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | 19 300.00 | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | 19 300.00 | | 25 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 307.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | 6 306.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 6 614.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 829.00 | 12 686.00 | | 22 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | 503.00 | | 17 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 007.00 | 2 994 751.00 | | 2 598 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 409.00 | 2 950 227.00 | | 2 509 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 597.00 | 44 524.00 | | 88 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 763.00 | 134 243.00 | | 126 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 704.00 | | 60 025.00 | 677 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 471.00 | 710 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 471.00 | 688 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 474.00 | | 60 025.00 | 655 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 490.00 | 59 687.00 | 26 075.00 | 425 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 121.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 940.00 | 59 566.00 | 26 075.00 | 423 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 119.00 | 43 228.00 | 1 965.00 | 11 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 119.00 | 43 228.00 | 1 965.00 | 11 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 119.00 | 43 228.00 | 1 965.00 | 11 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 228.00 | 1 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 812.00 | 397 812.00 | | 397 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
UX Autres créances clients | 708 656.00 | | | 708 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 379.00 | 36 993.00 | 48 082.00 | 87 379.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VP Divers | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 752.00 | 885 192.00 | 20 560.00 | 905 752.00 |
VW T.V.A. | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 672.00 | 692 287.00 | 48 082.00 | 742 672.00 |