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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 345.00 | 287 580.00 | 57 766.00 | 345 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 145.00 | 194 079.00 | 146 067.00 | 340 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 561.00 | 482 668.00 | 221 893.00 | 704 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BN En cours de production de biens | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 314.00 | 24 764.00 | 617 551.00 | 642 314.00 |
BZ Autres créances | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
CF Disponibilités | 579 779.00 | | 579 779.00 | 579 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 448.00 | 24 764.00 | 1 379 684.00 | 1 404 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 009.00 | 507 432.00 | 1 601 577.00 | 2 109 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 38 125.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 75 037.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 230 490.00 | 368 731.00 | | 230 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 740.00 | 88 597.00 | | 109 740.00 |
DL TOTAL (I) | 594 042.00 | 574 302.00 | | 594 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 960.00 | 87 968.00 | | 93 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 583.00 | 397 812.00 | | 562 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 785.00 | 227 934.00 | | 239 785.00 |
EA Autres dettes | 70 230.00 | 14 129.00 | | 70 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 934.00 | 14 786.00 | | 40 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 535.00 | 742 672.00 | | 1 007 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 577.00 | 1 316 974.00 | | 1 601 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 907.00 | 692 287.00 | | 956 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | 589.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 543.00 | | 3 118 543.00 | 3 118 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 543.00 | | 3 118 543.00 | 3 118 543.00 |
FM Production stockée | | | 25 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 764.00 | |
GE Autres charges | | | 70 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 878.00 | 30 979.00 | | 46 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 25 700.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 25 700.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 114.00 | 1 476.00 | | 20 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 128.00 | 1 396.00 | | 8 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 242.00 | 2 871.00 | | 28 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 742.00 | 22 829.00 | | -22 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | 17 215.00 | | 23 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 823.00 | 2 598 007.00 | | 3 250 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 084.00 | 2 509 409.00 | | 3 141 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 740.00 | 88 597.00 | | 109 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 243.00 | 126 763.00 | | 127 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 258.00 | | 37 786.00 | 710 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 484.00 | 704 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | 685 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 028.00 | | 37 786.00 | 688 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 101.00 | 58 923.00 | 35 356.00 | 459 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 660.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 431.00 | 58 923.00 | 34 696.00 | 457 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 383.00 | 24 764.00 | 52 383.00 | 52 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 383.00 | 24 764.00 | 52 383.00 | 52 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 383.00 | 24 764.00 | 52 383.00 | 52 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 764.00 | 52 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 583.00 | 562 583.00 | | 562 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 613 406.00 | | | 613 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VB T. V. A. | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VC Groupe et associés | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 399.00 | 40 771.00 | 50 628.00 | 91 399.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
VP Divers | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 096.00 | 768 036.00 | 18 060.00 | 786 096.00 |
VW T.V.A. | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 535.00 | 956 907.00 | 50 628.00 | 1 007 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |