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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 651.00 | 307 119.00 | 33 532.00 | 340 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 345.00 | 179 909.00 | 159 436.00 | 339 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 066.00 | 488 037.00 | 211 029.00 | 699 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BN En cours de production de biens | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 500.00 | 10 103.00 | 580 398.00 | 590 500.00 |
BZ Autres créances | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CF Disponibilités | 616 599.00 | | 616 599.00 | 616 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 049.00 | 10 103.00 | 1 285 947.00 | 1 296 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 115.00 | 498 140.00 | 1 496 975.00 | 1 995 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 812.00 | 3 812.00 | | 9 812.00 |
DG Autres réserves | 234 230.00 | 230 490.00 | | 234 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 348.00 | 109 740.00 | | 155 348.00 |
DL TOTAL (I) | 649 390.00 | 594 042.00 | | 649 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 221.00 | 93 960.00 | | 138 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 426.00 | 44.00 | | 17 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 641.00 | 562 583.00 | | 357 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 983.00 | 239 785.00 | | 242 983.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | 70 230.00 | | 17 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 40 934.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 585.00 | 1 007 535.00 | | 847 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 975.00 | 1 601 577.00 | | 1 496 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 361.00 | 956 907.00 | | 754 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 2 560.00 | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 723.00 | | 2 985 723.00 | 2 985 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 723.00 | | 2 985 723.00 | 2 985 723.00 |
FM Production stockée | | | -13 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 896.00 | 46 878.00 | | 59 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 450.00 | 5 500.00 | | 28 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 450.00 | 5 500.00 | | 28 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 20 114.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 8 128.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 28 242.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 369.00 | -22 742.00 | | 28 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 027.00 | 23 897.00 | | 43 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 377.00 | 3 250 823.00 | | 3 075 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 028.00 | 3 141 084.00 | | 2 920 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 348.00 | 109 740.00 | | 155 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 209.00 | 127 243.00 | | 153 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 561.00 | | 52 362.00 | 704 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 857.00 | 699 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 857.00 | 679 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 491.00 | | 52 362.00 | 685 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 668.00 | 63 198.00 | 57 829.00 | 482 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 658.00 | 63 198.00 | 57 829.00 | 481 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 764.00 | | 14 661.00 | 24 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 764.00 | | 14 661.00 | 24 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 764.00 | | 14 661.00 | 24 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 641.00 | 357 641.00 | | 357 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 578 398.00 | 578 398.00 | | 578 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VC Groupe et associés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 156.00 | 43 933.00 | 93 224.00 | 137 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 672.00 | 648 612.00 | 18 060.00 | 666 672.00 |
VW T.V.A. | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 585.00 | 754 361.00 | 93 224.00 | 847 585.00 |