| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 171.00 | 303 250.00 | 31 921.00 | 335 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 278.00 | 213 873.00 | 130 405.00 | 344 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 518.00 | 518 133.00 | 180 386.00 | 698 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 263.00 | 6 128.00 | 568 135.00 | 574 263.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 747 916.00 | | 747 916.00 | 747 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 597.00 | 6 128.00 | 1 378 469.00 | 1 384 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 115.00 | 524 260.00 | 1 558 855.00 | 2 083 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 9 812.00 | | 17 812.00 |
DG Autres réserves | 231 578.00 | 234 230.00 | | 231 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 642.00 | 155 348.00 | | 138 642.00 |
DL TOTAL (I) | 638 032.00 | 649 390.00 | | 638 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 794.00 | 138 221.00 | | 116 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 478.00 | 17 426.00 | | 68 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 263.00 | 357 641.00 | | 490 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 685.00 | 242 983.00 | | 198 685.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 17 314.00 | | 9 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 74 000.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 823.00 | 847 585.00 | | 920 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 855.00 | 1 496 975.00 | | 1 558 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 013.00 | 754 361.00 | | 830 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 1 065.00 | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 686.00 | | 3 421 686.00 | 3 421 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 686.00 | | 3 421 686.00 | 3 421 686.00 |
FM Production stockée | | | -8 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 725.00 | 59 896.00 | | 55 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 28 450.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 28 450.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 53.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 81.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 341.00 | 28 369.00 | | 27 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 518.00 | 43 027.00 | | 41 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 779.00 | 3 075 377.00 | | 3 500 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 136.00 | 2 920 028.00 | | 3 362 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 642.00 | 155 348.00 | | 138 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 176.00 | 153 209.00 | | 159 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 037.00 | 53 995.00 | 23 899.00 | 488 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 028.00 | 53 994.00 | 23 899.00 | 487 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 263.00 | 490 263.00 | | 490 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 685.00 | 198 685.00 | | 198 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 794.00 | 25 984.00 | 90 810.00 | 116 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 281.00 | 603 281.00 | | 603 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 341.00 | 603 281.00 | 18 060.00 | 621 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 823.00 | 830 013.00 | 90 810.00 | 920 823.00 |