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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 016.00 | 285 805.00 | 56 211.00 | 342 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 384.00 | 286 107.00 | 359 277.00 | 645 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 470.00 | 572 922.00 | 433 548.00 | 1 006 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BN En cours de production de biens | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 760.00 | | 698 760.00 | 698 760.00 |
BZ Autres créances | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CF Disponibilités | 483 680.00 | | 483 680.00 | 483 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 171.00 | | 1 390 171.00 | 1 390 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 641.00 | 572 922.00 | 1 823 719.00 | 2 396 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 194 648.00 | | | 194 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DL TOTAL (I) | 484 882.00 | | | 484 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 953.00 | | | 404 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 733.00 | | | 591 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 141.00 | | | 179 141.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 837.00 | | | 1 338 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 719.00 | | | 1 823 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 723.00 | | | 1 041 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 388.00 | | 2 592 388.00 | 2 592 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 388.00 | | 2 592 388.00 | 2 592 388.00 |
FM Production stockée | | | 87 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 178.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 456.00 | | | 2 761 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 222.00 | | | 2 746 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 588.00 | | 232 758.00 | 790 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 800.00 | | 1 006 470.00 | 19 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | 987 400.00 | 19 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 518.00 | | 232 758.00 | 771 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 299.00 | 69 178.00 | 12 405.00 | 507 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 289.00 | 69 178.00 | 12 405.00 | 506 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 733.00 | 591 733.00 | | 591 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 698 760.00 | 698 760.00 | | 698 760.00 |
VB T. V. A. | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 953.00 | 107 839.00 | 188 507.00 | 404 953.00 |
VI Groupe et associés | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 934.00 | 777 874.00 | 18 060.00 | 795 934.00 |
VW T.V.A. | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 837.00 | 1 041 723.00 | 188 507.00 | 1 338 837.00 |