| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 596.00 | 270 569.00 | 31 027.00 | 301 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 122.00 | 235 720.00 | 214 402.00 | 450 122.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 588.00 | 507 299.00 | 283 289.00 | 790 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 393.00 | | 804 393.00 | 804 393.00 |
BZ Autres créances | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
CF Disponibilités | 672 519.00 | | 672 519.00 | 672 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 423.00 | | 1 599 423.00 | 1 599 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 011.00 | 507 299.00 | 1 882 712.00 | 2 390 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 812.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 213 032.00 | 231 578.00 | | 213 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 616.00 | 138 642.00 | | 131 616.00 |
DL TOTAL (I) | 619 648.00 | 638 032.00 | | 619 648.00 |
DP Provisions pour risques | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 015.00 | 116 794.00 | | 249 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 823.00 | 68 478.00 | | 112 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 858.00 | 490 263.00 | | 546 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 484.00 | 198 685.00 | | 259 484.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 9 103.00 | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | 37 500.00 | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 377.00 | 920 823.00 | | 1 230 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 712.00 | 1 558 855.00 | | 1 882 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 292.00 | 830 013.00 | | 1 057 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 006.00 | | 2 916 006.00 | 2 916 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 006.00 | | 2 916 006.00 | 2 916 006.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 735.00 | 55 725.00 | | 32 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 27 500.00 | | 73 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 646.00 | 27 500.00 | | 73 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 159.00 | | 1 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 157.00 | 159.00 | | 34 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 489.00 | 27 341.00 | | 39 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 818.00 | 41 518.00 | | 42 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 015.00 | 3 500 779.00 | | 3 038 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 398.00 | 3 362 136.00 | | 2 906 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 616.00 | 138 642.00 | | 131 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 230.00 | 159 176.00 | | 197 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 518.00 | | 173 810.00 | 698 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 740.00 | 790 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 740.00 | 771 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 448.00 | | 173 810.00 | 679 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 133.00 | 51 106.00 | 61 940.00 | 518 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 123.00 | 51 106.00 | 61 940.00 | 517 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 70.00 | 70.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128.00 | 32 757.00 | 6 198.00 | 6 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 687.00 | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 858.00 | 546 858.00 | | 546 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 804 393.00 | 804 393.00 | | 804 393.00 |
VB T. V. A. | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 015.00 | 75 930.00 | 173 085.00 | 249 015.00 |
VI Groupe et associés | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 044.00 | 901 044.00 | | 901 044.00 |
VW T.V.A. | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 377.00 | 1 057 292.00 | 173 085.00 | 1 230 377.00 |