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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
AH Fonds commercial | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
AP Constructions | 4 312 281.00 | 2 935 010.00 | 1 377 271.00 | 4 312 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 153.00 | 446 845.00 | 27 308.00 | 474 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 450.00 | 1 009 626.00 | 140 824.00 | 1 150 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 752.00 | 4 425 591.00 | 1 705 161.00 | 6 130 752.00 |
BT Marchandises | 2 217 523.00 | | 2 217 523.00 | 2 217 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 460.00 | 69 360.00 | 746 100.00 | 815 460.00 |
BZ Autres créances | 722 066.00 | | 722 066.00 | 722 066.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 433.00 | 69 360.00 | 3 702 073.00 | 3 771 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 185.00 | 4 494 951.00 | 5 407 234.00 | 9 902 185.00 |
CU Autres participations | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DG Autres réserves | 437 670.00 | | | 437 670.00 |
DH Report à nouveau | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 061.00 | | | 1 581 061.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 026.00 | | | 1 439 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 895.00 | | | -5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 288.00 | | | 1 818 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 482.00 | | | 362 482.00 |
EA Autres dettes | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 173.00 | | | 3 811 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 234.00 | | | 5 407 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 617.00 | | | 809 617.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 618 557.00 | | 9 618 557.00 | 9 618 557.00 |
FD Production vendue biens | -9 736.00 | | -9 736.00 | -9 736.00 |
FG Production vendue services | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 449.00 | | 9 742 449.00 | 9 742 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 806 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 939 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 664.00 | | | 9 824 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750 822.00 | | | 9 750 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 855.00 | | 137 207.00 | 6 110 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 310.00 | 6 130 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 310.00 | 5 943 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925 303.00 | | 135 736.00 | 5 925 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 677.00 | | 1 471.00 | 67 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 154.00 | 249 747.00 | 117 310.00 | 4 293 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 044.00 | 249 747.00 | 117 310.00 | 4 259 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 786.00 | 18 784.00 | 8 210.00 | 58 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 786.00 | 18 784.00 | 8 210.00 | 58 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 786.00 | 18 784.00 | 8 210.00 | 73 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 785.00 | 8 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 288.00 | 1 818 288.00 | | 1 818 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 492.00 | 154 492.00 | | 154 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UX Autres créances clients | 691 549.00 | | | 691 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
VB T. V. A. | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 617.00 | 809 617.00 | | 809 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 409.00 | 265 936.00 | 363 473.00 | 629 409.00 |
VI Groupe et associés | 179 974.00 | 179 974.00 | | 179 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 905.00 | | | 317 905.00 |
VP Divers | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 044.00 | | | 659 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 411.00 | 1 582 411.00 | | 1 582 411.00 |
VW T.V.A. | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 172.00 | 3 447 699.00 | 363 473.00 | 3 811 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 057.00 | | | 402 057.00 |
ST Autres comptes | 686 717.00 | | | 686 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
YT Sous‐traitance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 984 345.00 | | | 1 984 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 570 735.00 | | | 1 570 735.00 |
ZE Dividendes | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 194.00 | | | 1 212 194.00 |