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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 815.00 | 37 525.00 | 8 290.00 | 45 815.00 |
AH Fonds commercial | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
AP Constructions | 4 318 319.00 | 3 282 549.00 | 1 035 770.00 | 4 318 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 657.00 | 453 685.00 | 27 972.00 | 481 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 177.00 | 1 082 719.00 | 164 458.00 | 1 247 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 250 000.00 | 4 856 478.00 | 1 393 522.00 | 6 250 000.00 |
BT Marchandises | 2 242 006.00 | | 2 242 006.00 | 2 242 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 294.00 | 60 554.00 | 637 740.00 | 698 294.00 |
BZ Autres créances | 1 012 899.00 | | 1 012 899.00 | 1 012 899.00 |
CF Disponibilités | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 759.00 | 60 554.00 | 4 001 205.00 | 4 061 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 311 759.00 | 4 917 032.00 | 5 394 727.00 | 10 311 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 228.00 | 66 836.00 | | 71 228.00 |
DG Autres réserves | 437 670.00 | 437 669.00 | | 437 670.00 |
DH Report à nouveau | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 632.00 | 87 542.00 | | 101 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | 2 521.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 387.00 | 1 598 179.00 | | 1 616 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 569.00 | 1 333 062.00 | | 1 048 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 005.00 | 193 957.00 | | 196 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 689.00 | 1 998 244.00 | | 2 108 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 569.00 | 343 024.00 | | 399 569.00 |
EA Autres dettes | 25 845.00 | 20 604.00 | | 25 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 340.00 | 3 887 109.00 | | 3 778 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 727.00 | 5 485 289.00 | | 5 394 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 101.00 | 894 265.00 | | 884 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 662 302.00 | | 10 662 302.00 | 10 662 302.00 |
FD Production vendue biens | -12 535.00 | | -12 535.00 | -12 535.00 |
FG Production vendue services | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 812 655.00 | | 10 812 655.00 | 10 812 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 452 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 058.00 | |
GE Autres charges | | | 40 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 919 872.00 | | | 10 919 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 239.00 | | | 10 818 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 022.00 | | 56 126.00 | 6 219 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 149.00 | 6 249 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 149.00 | 6 047 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 720.00 | | 3 860.00 | 125 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 200.00 | | 50 101.00 | 6 022 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 102.00 | | 2 165.00 | 71 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 201.00 | 250 426.00 | 25 149.00 | 4 631 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 561.00 | 2 964.00 | | 34 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596 640.00 | 247 462.00 | 25 149.00 | 4 596 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 083.00 | 29 058.00 | 36 587.00 | 68 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 083.00 | 29 058.00 | 36 587.00 | 68 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 083.00 | 29 058.00 | 36 587.00 | 68 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 051.00 | 36 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 689.00 | 2 108 689.00 | | 2 108 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 920.00 | -3 492.00 | | 34 920.00 |
UX Autres créances clients | 623 276.00 | | | 623 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
VB T. V. A. | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 105.00 | 884 105.00 | | 884 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 464.00 | 88 819.00 | 75 645.00 | 164 464.00 |
VI Groupe et associés | 196 005.00 | 196 005.00 | | 196 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 334.00 | | | 287 334.00 |
VP Divers | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 662.00 | | | 953 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 861.00 | 1 765 862.00 | | 1 765 861.00 |
VW T.V.A. | 99 144.00 | 99 144.00 | | 99 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 340.00 | 3 702 695.00 | 75 645.00 | 3 778 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 224.00 | | | 402 224.00 |
ST Autres comptes | 835 058.00 | | | 835 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
YT Sous‐traitance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 162 660.00 | | | 2 162 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756 000.00 | | | 1 756 000.00 |
ZE Dividendes | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |