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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 567.00 | 41 793.00 | 5 773.00 | 47 567.00 |
AH Fonds commercial | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
AP Constructions | 4 318 318.00 | 3 439 596.00 | 878 721.00 | 4 318 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 657.00 | 462 979.00 | 18 677.00 | 481 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 742.00 | 1 005 339.00 | 296 402.00 | 1 301 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 394.00 | 4 949 709.00 | 1 387 685.00 | 6 337 394.00 |
BT Marchandises | 2 188 519.00 | | 2 188 519.00 | 2 188 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 749.00 | 118 794.00 | 667 955.00 | 786 749.00 |
BZ Autres créances | 1 022 115.00 | | 1 022 115.00 | 1 022 115.00 |
CF Disponibilités | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 154.00 | 118 794.00 | 3 979 360.00 | 4 098 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 549.00 | 5 068 503.00 | 5 367 045.00 | 10 435 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 310.00 | 71 228.00 | | 76 310.00 |
DG Autres réserves | 437 669.00 | 437 669.00 | | 437 669.00 |
DH Report à nouveau | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 506.00 | 101 632.00 | | 106 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 971.00 | 2 246.00 | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 067.00 | 1 616 386.00 | | 1 626 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 429.00 | 1 048 568.00 | | 1 042 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 058.00 | 196 004.00 | | 197 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | -337.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 501.00 | 2 108 688.00 | | 2 047 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 193.00 | 399 568.00 | | 401 193.00 |
EA Autres dettes | 52 721.00 | 25 845.00 | | 52 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 977.00 | 3 778 339.00 | | 3 740 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 045.00 | 5 394 725.00 | | 5 367 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 275.00 | 884 104.00 | | 755 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 010 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 204 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 358.00 | 1 208.00 | | 24 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 358.00 | 1 208.00 | | 24 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 7 022.00 | | 7 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 290.00 | 7 022.00 | | 20 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 068.00 | -5 813.00 | | 4 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 968.00 | 14 983.00 | | 43 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 093.00 | 10 919 872.00 | | 11 300 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 193 586.00 | 10 818 240.00 | | 11 193 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 506.00 | 101 632.00 | | 106 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 895.00 | 20 678.00 | | 40 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 999.00 | | 258 269.00 | 6 249 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 874.00 | 6 337 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 874.00 | 6 130 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 580.00 | | 1 752.00 | 129 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047 152.00 | | 254 645.00 | 6 047 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 267.00 | | 1 872.00 | 73 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856 476.00 | 250 857.00 | 157 626.00 | 4 856 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | 4 268.00 | | 37 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 953.00 | 246 589.00 | 157 626.00 | 4 818 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 554.00 | 71 260.00 | 13 019.00 | 60 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 554.00 | 71 260.00 | 13 019.00 | 60 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 554.00 | 71 260.00 | 13 019.00 | 60 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 260.00 | 13 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 501.00 | 2 047 501.00 | | 2 047 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UX Autres créances clients | 642 574.00 | 642 574.00 | | 642 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VB T. V. A. | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 275.00 | 755 275.00 | | 755 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 154.00 | 110 394.00 | 176 760.00 | 287 154.00 |
VI Groupe et associés | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
VP Divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 820.00 | 950 820.00 | | 950 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 968.00 | 1 869 968.00 | | 1 869 968.00 |
VW T.V.A. | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 977.00 | 3 564 217.00 | 176 760.00 | 3 740 977.00 |