| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 567.00 | 48 976.00 | 1 590.00 | 50 567.00 |
AH Fonds commercial | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
AP Constructions | 4 870 290.00 | 3 711 279.00 | 1 159 010.00 | 4 870 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 976.00 | 488 132.00 | 18 844.00 | 506 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 145.00 | 1 193 635.00 | 530 509.00 | 1 724 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 437.00 | 5 442 024.00 | 1 940 412.00 | 7 382 437.00 |
BT Marchandises | 3 523 977.00 | | 3 523 977.00 | 3 523 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 932.00 | 93 071.00 | 948 860.00 | 1 041 932.00 |
BZ Autres créances | 1 103 246.00 | | 1 103 246.00 | 1 103 246.00 |
CF Disponibilités | 1 268 004.00 | | 1 268 004.00 | 1 268 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111 922.00 | 93 071.00 | 7 018 850.00 | 7 111 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 360.00 | 5 535 096.00 | 8 959 263.00 | 14 494 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 764.00 | 81 636.00 | | 86 764.00 |
DG Autres réserves | 437 669.00 | 437 669.00 | | 437 669.00 |
DH Report à nouveau | 3 616.00 | 3 615.00 | | 3 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 738.00 | 102 553.00 | | 212 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 420.00 | 1 695.00 | | 1 420.00 |
DK Provisions réglementées | 185 680.00 | | | 185 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 020.00 | 1 658 301.00 | | 1 959 020.00 |
DP Provisions pour risques | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 436.00 | 3 807 087.00 | | 3 085 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -413.00 | -657.00 | | -413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 241.00 | 2 390 375.00 | | 3 234 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 692.00 | 473 240.00 | | 507 692.00 |
EA Autres dettes | 124 173.00 | 105 164.00 | | 124 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 130.00 | 6 870 353.00 | | 6 951 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 959 263.00 | 8 528 655.00 | | 8 959 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 846 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 068 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 139 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 819 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 13 192.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 13 192.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 1 711.00 | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 792.00 | 24 295.00 | | 234 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 650.00 | 26 006.00 | | 237 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 041.00 | -12 814.00 | | -237 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 818.00 | 34 867.00 | | 33 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 646.00 | 79 904.00 | | 79 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 155 918.00 | 12 758 136.00 | | 16 155 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943 180.00 | 12 655 582.00 | | 15 943 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 738.00 | 102 553.00 | | 212 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 219 251.00 | | 366 828.00 | 7 219 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 343.00 | 161 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 334.00 | 92 309.00 | 7 442 538.00 | 111 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 334.00 | 61 966.00 | 7 101 412.00 | 111 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942 435.00 | | 352 275.00 | 6 942 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 638.00 | | 14 553.00 | 97 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 888.00 | 300 104.00 | 81 986.00 | 5 223 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 455.00 | 2 522.00 | | 46 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177 433.00 | 297 582.00 | 81 986.00 | 5 177 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 185 681.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 136.00 | 7 670.00 | 10 734.00 | 96 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 135.00 | 7 670.00 | 10 734.00 | 96 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 136.00 | 242 463.00 | 10 734.00 | 96 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 670.00 | 10 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 241.00 | 3 234 241.00 | | 3 234 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 466.00 | 304 468.00 | | 304 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
UX Autres créances clients | 925 699.00 | 925 699.00 | | 925 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VB T. V. A. | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 353.00 | 590 260.00 | 2 464 072.00 | 3 085 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 661.00 | | | 721 661.00 |
VP Divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 680.00 | 992 680.00 | | 992 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 763.00 | 174 763.00 | | 174 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 212.00 | 2 372 212.00 | | 2 372 212.00 |
VW T.V.A. | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 130.00 | 4 456 037.00 | 2 464 072.00 | 6 951 130.00 |