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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 567.00 | 46 455.00 | 4 111.00 | 50 567.00 |
AH Fonds commercial | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
AP Constructions | 4 642 688.00 | 3 561 025.00 | 1 081 662.00 | 4 642 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 976.00 | 473 801.00 | 33 174.00 | 506 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 436.00 | 1 142 604.00 | 538 832.00 | 1 681 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 250.00 | 5 223 887.00 | 1 995 362.00 | 7 219 250.00 |
BT Marchandises | 2 594 546.00 | | 2 594 546.00 | 2 594 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 289.00 | 96 136.00 | 755 153.00 | 851 289.00 |
BZ Autres créances | 1 052 900.00 | | 1 052 900.00 | 1 052 900.00 |
CF Disponibilités | 2 021 984.00 | | 2 021 984.00 | 2 021 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 428.00 | 96 136.00 | 6 533 292.00 | 6 629 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 679.00 | 5 320 023.00 | 8 528 655.00 | 13 848 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 636.00 | 76 310.00 | | 61 636.00 |
DG Autres réserves | 437 669.00 | 437 669.00 | | 437 669.00 |
DH Report à nouveau | 3 615.00 | 3 610.00 | | 3 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 553.00 | 106 506.00 | | 102 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | 1 971.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 301.00 | 1 626 067.00 | | 1 658 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 087.00 | 1 042 429.00 | | 3 807 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 143.00 | 197 058.00 | | 95 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -657.00 | 74.00 | | -657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 375.00 | 2 047 501.00 | | 2 390 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 240.00 | 401 193.00 | | 473 240.00 |
EA Autres dettes | 105 164.00 | 52 721.00 | | 105 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 353.00 | 3 740 977.00 | | 6 870 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 655.00 | 5 367 045.00 | | 8 528 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 755 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 437 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 619 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 733 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 838 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 654.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 192.00 | 24 358.00 | | 13 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 192.00 | 24 358.00 | | 13 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 7 041.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 295.00 | 13 248.00 | | 24 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 006.00 | 20 290.00 | | 26 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 814.00 | 4 068.00 | | -12 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 867.00 | 10 921.00 | | 34 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 904.00 | 43 968.00 | | 79 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 758 136.00 | 11 300 093.00 | | 12 758 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 655 582.00 | 11 193 586.00 | | 12 655 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 553.00 | 106 506.00 | | 102 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 779.00 | 40 895.00 | | 89 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 395.00 | | 1 129 735.00 | 6 337 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 97 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 205.00 | 218 574.00 | 5 219 251.00 | 29 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 215 534.00 | 4 942 436.00 | 29 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 332.00 | | 47 845.00 | 131 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130 924.00 | | 1 056 351.00 | 6 130 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 139.00 | | 25 539.00 | 75 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949 709.00 | 455 517.00 | 191 338.00 | 4 949 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 783.00 | 4 682.00 | | 41 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 618.00 | 460 855.00 | 191 336.00 | 4 907 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 795.00 | 3 346.00 | 26 005.00 | 118 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 795.00 | 3 346.00 | 26 005.00 | 118 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 795.00 | 3 346.00 | 26 005.00 | 118 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | 26 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 378.00 | 2 390 738.00 | | 2 390 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 829.00 | 233 828.00 | | 233 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UX Autres créances clients | 734 574.00 | 734 574.00 | | 734 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
VB T. V. A. | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 807 004.00 | 261 312.00 | 3 350 610.00 | 3 807 004.00 |
VI Groupe et associés | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 678 000.00 | | | 3 678 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 195.00 | 966 195.00 | | 966 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 958.00 | 2 052 958.00 | | 2 052 958.00 |
VW T.V.A. | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 916.00 | 3 207 563.00 | 3 350 610.00 | 6 752 916.00 |