| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 955.00 | 34 561.00 | 7 393.00 | 41 955.00 |
AH Fonds commercial | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
AP Constructions | 4 318 318.00 | 3 114 110.00 | 1 204 208.00 | 4 318 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 694.00 | 458 199.00 | 37 495.00 | 495 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 187.00 | 1 024 331.00 | 183 856.00 | 1 208 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 021.00 | 4 631 201.00 | 1 587 819.00 | 6 219 021.00 |
BT Marchandises | 2 228 261.00 | | 2 228 261.00 | 2 228 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 924.00 | 68 083.00 | 545 841.00 | 613 924.00 |
BZ Autres créances | 1 008 956.00 | | 1 008 956.00 | 1 008 956.00 |
CF Disponibilités | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 552.00 | 68 083.00 | 3 897 469.00 | 3 965 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 574.00 | 4 699 285.00 | 5 485 289.00 | 10 184 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 836.00 | 63 143.00 | | 66 836.00 |
DG Autres réserves | 437 669.00 | 437 669.00 | | 437 669.00 |
DH Report à nouveau | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 542.00 | 73 840.00 | | 87 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 521.00 | 2 797.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 179.00 | 1 581 060.00 | | 1 598 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 062.00 | 1 439 026.00 | | 1 333 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 957.00 | 179 974.00 | | 193 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 784.00 | -5 895.00 | | -1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 244.00 | 1 818 287.00 | | 1 998 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 024.00 | 362 482.00 | | 343 024.00 |
EA Autres dettes | 20 604.00 | 17 297.00 | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 109.00 | 3 811 172.00 | | 3 887 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 289.00 | 5 407 233.00 | | 5 485 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 265.00 | 809 616.00 | | 894 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 809 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 918 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 878 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | 42 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 10 442.00 | | 3 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 825.00 | 13 234.00 | | 18 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 395.00 | 4 373.00 | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 4 373.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 429.00 | 8 860.00 | | 12 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 6 737.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 042 437.00 | 9 824 663.00 | | 10 042 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 954 895.00 | 9 750 822.00 | | 9 954 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 542.00 | 73 840.00 | | 87 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 752.00 | | 136 240.00 | 6 130 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 845.00 | 41 124.00 | 6 219 022.00 | 6 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 41 124.00 | 6 022 200.00 | 6 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 875.00 | | 7 845.00 | 117 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943 729.00 | | 126 441.00 | 5 943 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 148.00 | | 1 954.00 | 69 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 590.00 | 246 735.00 | 41 124.00 | 4 425 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | 451.00 | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 480.00 | 246 284.00 | 41 124.00 | 4 391 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 360.00 | 18 272.00 | 19 549.00 | 69 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 360.00 | 18 272.00 | 19 549.00 | 69 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 360.00 | 18 272.00 | 34 549.00 | 84 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 272.00 | 19 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 245.00 | 1 998 245.00 | | 1 998 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
UX Autres créances clients | 523 846.00 | | | 523 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
VB T. V. A. | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 266.00 | 894 266.00 | | 894 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 797.00 | 286 976.00 | 151 821.00 | 438 797.00 |
VI Groupe et associés | 193 957.00 | 193 957.00 | | 193 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VP Divers | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 219.00 | | | 949 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 326.00 | 1 668 326.00 | | 1 668 326.00 |
VW T.V.A. | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 111.00 | 3 735 290.00 | 151 821.00 | 3 887 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |