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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 4 942.00 | 61.00 | 5 002.00 |
AN Terrains | 43 451.00 | 23 048.00 | 20 403.00 | 43 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 249.00 | 64 291.00 | 13 958.00 | 78 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 372.00 | 94 157.00 | 40 215.00 | 134 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 986.00 | 186 437.00 | 75 548.00 | 261 986.00 |
BT Marchandises | 359 549.00 | 2 000.00 | 357 549.00 | 359 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 848.00 | 9 453.00 | 122 396.00 | 131 848.00 |
BZ Autres créances | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 288 758.00 | | 288 758.00 | 288 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 002.00 | 11 453.00 | 878 549.00 | 890 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 988.00 | 197 890.00 | 954 098.00 | 1 151 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 225.00 | 552 439.00 | | 597 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 314.00 | 56 786.00 | | 41 314.00 |
DK Provisions réglementées | 362.00 | | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 682 902.00 | 653 225.00 | | 682 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | 11 506.00 | | 2 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 399.00 | 52 203.00 | | 34 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 224.00 | 63 370.00 | | 179 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 551.00 | 71 601.00 | | 51 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 1 721.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 196.00 | 200 400.00 | | 271 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 098.00 | 853 625.00 | | 954 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 196.00 | | | 271 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 502.00 | 20 901.00 | 10 965.00 | 176 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 920.00 | 1 381.00 | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 099.00 | 18 981.00 | 9 584.00 | 172 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 224.00 | 179 224.00 | | 179 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 196.00 | 271 196.00 | | 271 196.00 |