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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 122.00 | 350.00 | 5 472.00 |
AN Terrains | 43 451.00 | 36 083.00 | 7 368.00 | 43 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 616.00 | 70 087.00 | 20 530.00 | 90 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 921.00 | 111 271.00 | 22 649.00 | 133 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 405.00 | 222 563.00 | 51 843.00 | 274 405.00 |
BT Marchandises | 408 194.00 | | 408 194.00 | 408 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 536.00 | 9 663.00 | 74 872.00 | 84 536.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 457.00 | 9 663.00 | 722 794.00 | 732 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 862.00 | 232 226.00 | 774 636.00 | 1 006 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 961.00 | 453 441.00 | | 413 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 083.00 | 50 520.00 | | 51 083.00 |
DK Provisions réglementées | | 39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 509 044.00 | 548 000.00 | | 509 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 217.00 | 29 239.00 | | 95 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 29 200.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 037.00 | 97 341.00 | | 104 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 41 080.00 | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 28 273.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 592.00 | 226 433.00 | | 265 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 636.00 | 774 433.00 | | 774 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 740.00 | 202 844.00 | | 191 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 258.00 | 8 539.00 | | 22 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 158.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 297.00 | 8 698.00 | | 22 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 180.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 273.00 | 8 518.00 | | 20 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 7 981.00 | | 12 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 701.00 | 2 100 350.00 | | 2 093 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 619.00 | 2 049 830.00 | | 2 042 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 083.00 | 50 520.00 | | 51 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 863.00 | | 5 892.00 | 294 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 350.00 | 274 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 350.00 | 267 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | 470.00 | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 928.00 | | 5 410.00 | 288 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 12.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 948.00 | 28 941.00 | 24 326.00 | 217 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 120.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 946.00 | 28 821.00 | 24 326.00 | 212 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UX Autres créances clients | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 217.00 | 21 364.00 | 73 853.00 | 95 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 592.00 | 191 740.00 | 73 853.00 | 265 592.00 |