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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AN Terrains | 43 451.00 | 31 738.00 | 11 713.00 | 43 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 566.00 | 61 406.00 | 27 160.00 | 88 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 911.00 | 119 802.00 | 37 109.00 | 156 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 863.00 | 217 948.00 | 76 915.00 | 294 863.00 |
BT Marchandises | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 077.00 | 9 200.00 | 138 878.00 | 148 077.00 |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 717.00 | 9 200.00 | 697 518.00 | 706 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 580.00 | 227 148.00 | 774 433.00 | 1 001 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 441.00 | 519 540.00 | | 453 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 520.00 | 33 902.00 | | 50 520.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 197.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 548 000.00 | 597 638.00 | | 548 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 200.00 | 7 452.00 | | 29 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 44 540.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | 112 005.00 | | 97 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 080.00 | 47 716.00 | | 41 080.00 |
EA Autres dettes | 28 273.00 | 1 009.00 | | 28 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 433.00 | 212 722.00 | | 226 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 433.00 | 810 360.00 | | 774 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 844.00 | 168 182.00 | | 202 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 071 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 539.00 | 453.00 | | 8 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 217.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698.00 | 1 477.00 | | 8 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 514.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 588.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 518.00 | -110.00 | | 8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 4 639.00 | | 7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 350.00 | 1 860 323.00 | | 2 100 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 830.00 | 1 826 422.00 | | 2 049 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 520.00 | 33 902.00 | | 50 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 203.00 | | 15 259.00 | 302 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 599.00 | 294 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 599.00 | 288 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 278.00 | | 15 249.00 | 296 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 11.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 086.00 | 33 461.00 | 22 599.00 | 207 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 084.00 | 33 461.00 | 22 599.00 | 202 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | | 158.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | | 158.00 | 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
UX Autres créances clients | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 239.00 | 6 951.00 | 22 288.00 | 29 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 670.00 | 162 670.00 | | 162 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 133.00 | 202 844.00 | 22 288.00 | 225 133.00 |