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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 278.00 | 194.00 | 5 472.00 |
AN Terrains | 43 451.00 | 40 428.00 | 3 023.00 | 43 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 587.00 | 78 373.00 | 14 214.00 | 92 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 888.00 | 122 280.00 | 13 608.00 | 135 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 356.00 | 246 360.00 | 31 996.00 | 278 356.00 |
BT Marchandises | 346 979.00 | | 346 979.00 | 346 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 502.00 | 9 853.00 | 69 650.00 | 79 502.00 |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 570.00 | 9 853.00 | 672 717.00 | 682 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 926.00 | 256 213.00 | 704 713.00 | 960 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 044.00 | 413 961.00 | | 381 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | 51 083.00 | | 22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 447 471.00 | 509 044.00 | | 447 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 853.00 | 95 217.00 | | 73 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 652.00 | 12 500.00 | | 12 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 518.00 | 104 037.00 | | 92 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 43 019.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 10 819.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 243.00 | 265 592.00 | | 257 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 713.00 | 774 636.00 | | 704 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 391.00 | 191 740.00 | | 215 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 745 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 024.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 20 273.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 12 875.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 073.00 | 2 093 701.00 | | 1 967 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 646.00 | 2 042 619.00 | | 1 944 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 427.00 | 51 083.00 | | 22 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 405.00 | | 3 951.00 | 274 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 988.00 | | 3 939.00 | 267 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 12.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 563.00 | 23 797.00 | | 222 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 157.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 441.00 | 23 641.00 | | 217 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UX Autres créances clients | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 853.00 | 32 001.00 | 41 852.00 | 73 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 243.00 | 215 391.00 | 41 852.00 | 257 243.00 |