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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 435.00 | 37.00 | 5 472.00 |
AN Terrains | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 998.00 | 85 343.00 | 9 655.00 | 94 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 033.00 | 128 696.00 | 10 337.00 | 139 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 922.00 | 262 925.00 | 20 998.00 | 283 922.00 |
BT Marchandises | 431 615.00 | 2 000.00 | 429 615.00 | 431 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 479.00 | 5 192.00 | 146 287.00 | 151 479.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 923.00 | 7 192.00 | 697 731.00 | 704 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 845.00 | 270 117.00 | 718 729.00 | 988 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 471.00 | 381 044.00 | | 319 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 731.00 | 22 427.00 | | 60 731.00 |
DL TOTAL (I) | 424 202.00 | 447 471.00 | | 424 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 852.00 | 73 853.00 | | 41 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | 12 652.00 | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 684.00 | 92 518.00 | | 87 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 425.00 | 64 664.00 | | 76 425.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 13 556.00 | | 5 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 527.00 | 257 243.00 | | 294 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 729.00 | 704 713.00 | | 718 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 818.00 | 215 391.00 | | 284 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 929 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 143 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 180.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 180.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -180.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 3 593.00 | | 16 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 287.00 | 1 967 073.00 | | 2 165 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 556.00 | 1 944 646.00 | | 2 104 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 731.00 | 22 427.00 | | 60 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 356.00 | | 6 216.00 | 278 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 283 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 277 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 926.00 | | 6 206.00 | 271 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | 11.00 | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 360.00 | 17 215.00 | 650.00 | 246 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 157.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 082.00 | 17 058.00 | 650.00 | 241 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 867.00 | 164 867.00 | | 164 867.00 |