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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AN Terrains | 43 451.00 | 27 393.00 | 16 058.00 | 43 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 102.00 | 69 476.00 | 31 627.00 | 101 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 725.00 | 105 215.00 | 46 509.00 | 151 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 203.00 | 207 086.00 | 95 117.00 | 302 203.00 |
BT Marchandises | 307 328.00 | 5 500.00 | 301 828.00 | 307 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 103.00 | 8 655.00 | 113 447.00 | 122 103.00 |
BZ Autres créances | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 168 947.00 | | 168 947.00 | 168 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 399.00 | 14 155.00 | 715 244.00 | 729 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 601.00 | 221 241.00 | 810 360.00 | 1 031 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 540.00 | 597 225.00 | | 519 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | 41 314.00 | | 33 902.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | 362.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 597 638.00 | 682 902.00 | | 597 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | 34 399.00 | | 7 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 005.00 | 179 224.00 | | 112 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 716.00 | 51 551.00 | | 47 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 759.00 | | |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 919.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 722.00 | 271 196.00 | | 212 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 360.00 | 954 098.00 | | 810 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 182.00 | 271 196.00 | | 168 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 674 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | 29.00 | | 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 29.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 180.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 528.00 | | 1 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 362.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 1 070.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -1 041.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 5 490.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 323.00 | 1 856 865.00 | | 1 860 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 422.00 | 1 815 551.00 | | 1 826 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 902.00 | 41 314.00 | | 33 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 986.00 | | | 261 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 072.00 | | | 256 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 437.00 | 24 170.00 | 3 521.00 | 186 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 61.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 496.00 | 24 110.00 | 3 521.00 | 181 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362.00 | 52.00 | 217.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 52.00 | 217.00 | 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |