| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AN Terrains | 2 613 698.00 | 2 014 880.00 | 598 818.00 | 2 613 698.00 |
AP Constructions | 1 866 831.00 | 1 697 905.00 | 168 926.00 | 1 866 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 811.00 | 562 806.00 | 109 005.00 | 671 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 893.00 | 361 132.00 | 17 761.00 | 378 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 119.00 | 22 089.00 | 30.00 | 22 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 051.00 | 4 663 976.00 | 895 075.00 | 5 559 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 662.00 | | 229 662.00 | 229 662.00 |
BZ Autres créances | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 618 200.00 | | 618 200.00 | 618 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 506.00 | | 976 506.00 | 976 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 558.00 | 4 663 976.00 | 1 871 581.00 | 6 535 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 752.00 | | | 491 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DH Report à nouveau | 263 048.00 | | | 263 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 612.00 | | | 1 549 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
EA Autres dettes | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 969.00 | | | 321 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 581.00 | | | 1 871 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 969.00 | | | 321 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FG Production vendue services | 754 915.00 | | 754 915.00 | 754 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 654.00 | | 756 654.00 | 756 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 965.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 583.00 | | | 984 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 119.00 | | | 924 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 847.00 | 77 304.00 | | 5 487 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 5 559 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 5 531 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 358.00 | 76 974.00 | | 5 460 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 324.00 | 330.00 | | 22 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 021.00 | 139 965.00 | 6 099.00 | 4 508 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 856.00 | 139 965.00 | 6 099.00 | 4 502 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 220 890.00 | | | 220 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 967.00 | 144 967.00 | | 144 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 229 662.00 | | | 229 662.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VC Groupe et associés | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 546.00 | 316 011.00 | 534.00 | 316 546.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 517.00 | 318 517.00 | | 318 517.00 |