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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AN Terrains | 2 613 698.00 | 2 071 058.00 | 542 640.00 | 2 613 698.00 |
AP Constructions | 3 375 555.00 | 1 847 004.00 | 1 528 550.00 | 3 375 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 432.00 | 643 663.00 | 251 769.00 | 895 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 059.00 | 390 735.00 | 145 324.00 | 536 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 119.00 | 22 089.00 | 30.00 | 22 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450 061.00 | 4 979 714.00 | 2 470 348.00 | 7 450 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 950.00 | 458 034.00 | 213 916.00 | 671 950.00 |
BZ Autres créances | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
CF Disponibilités | 115 316.00 | | 115 316.00 | 115 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 011.00 | 458 034.00 | 472 977.00 | 931 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 073.00 | 5 437 747.00 | 2 943 325.00 | 8 381 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 752.00 | | | 491 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DH Report à nouveau | 477 676.00 | | | 477 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 481.00 | | | 1 876 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 737.00 | | | 232 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 198.00 | | | 164 198.00 |
EA Autres dettes | 411 953.00 | | | 411 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 844.00 | | | 1 066 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 325.00 | | | 2 943 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 179.00 | | | 1 035 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
FG Production vendue services | 1 112 092.00 | | 1 112 092.00 | 1 112 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 325.00 | | 1 197 325.00 | 1 197 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 198.00 | | | -40 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 630.00 | | | 1 496 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 699.00 | | | 1 297 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817 143.00 | | 632 919.00 | 6 817 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 450 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 420 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789 325.00 | | 631 419.00 | 6 789 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | | 1 500.00 | 22 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 579.00 | 174 045.00 | | 4 783 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 415.00 | 174 045.00 | | 4 778 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
6T Sur comptes clients | 454 683.00 | 3 350.00 | | 454 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 773.00 | 3 350.00 | | 476 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 043.00 | 3 350.00 | 4 270.00 | 481 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 4 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 737.00 | 232 737.00 | | 232 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 953.00 | 411 953.00 | | 411 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 839.00 | 503 839.00 | | 503 839.00 |
VB T. V. A. | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 651.00 | 13 986.00 | 31 665.00 | 45 651.00 |
VI Groupe et associés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 198.00 | 794 164.00 | 2 034.00 | 796 198.00 |
VW T.V.A. | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 068.00 | 971 403.00 | 31 665.00 | 1 003 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
ST Autres comptes | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YT Sous‐traitance | 277 683.00 | | | 277 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 828.00 | | | 515 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |