| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AN Terrains | 2 613 698.00 | 2 035 266.00 | 578 432.00 | 2 613 698.00 |
AP Constructions | 2 301 584.00 | 1 704 473.00 | 597 110.00 | 2 301 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 286.00 | 530 109.00 | 269 177.00 | 799 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 467.00 | 370 044.00 | 24 423.00 | 394 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 119.00 | 22 089.00 | 30.00 | 22 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 853.00 | 4 667 146.00 | 1 469 707.00 | 6 136 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 901.00 | | 455 901.00 | 455 901.00 |
BZ Autres créances | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 191 927.00 | | 191 927.00 | 191 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 776.00 | | 772 776.00 | 772 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 629.00 | 4 667 146.00 | 2 242 482.00 | 6 909 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 752.00 | | | 491 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DH Report à nouveau | 323 511.00 | | | 323 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 649.00 | | | 1 638 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
EA Autres dettes | 372 324.00 | | | 372 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 834.00 | | | 603 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 482.00 | | | 2 242 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 834.00 | | | 603 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 840 166.00 | | 840 166.00 | 840 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 256.00 | | 844 256.00 | 844 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 592.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 675.00 | | | 1 073 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 535.00 | | | 975 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 051.00 | | 688 739.00 | 5 559 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 937.00 | 6 136 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 937.00 | 6 109 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 233.00 | | 688 739.00 | 5 531 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 887.00 | 103 592.00 | 100 421.00 | 4 641 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636 722.00 | 103 592.00 | 100 421.00 | 4 636 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 324.00 | 372 324.00 | | 372 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 455 901.00 | | | 455 901.00 |
VB T. V. A. | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VC Groupe et associés | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 758.00 | 549 224.00 | 534.00 | 549 758.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 347.00 | 589 347.00 | | 589 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
ST Autres comptes | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 342.00 | | | 427 342.00 |