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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AN Terrains | 2 613 698.00 | 2 083 311.00 | 530 387.00 | 2 613 698.00 |
AP Constructions | 3 787 417.00 | 1 958 516.00 | 1 828 901.00 | 3 787 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 652.00 | 700 927.00 | 236 725.00 | 937 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 548.00 | 410 495.00 | 143 053.00 | 553 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 119.00 | 22 089.00 | 30.00 | 22 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921 633.00 | 5 180 503.00 | 2 741 130.00 | 7 921 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 923.00 | 458 034.00 | 229 890.00 | 687 923.00 |
BZ Autres créances | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CF Disponibilités | 253 892.00 | | 253 892.00 | 253 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 171.00 | 458 034.00 | 581 137.00 | 1 039 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 804.00 | 5 638 537.00 | 3 322 267.00 | 8 960 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 752.00 | | | 491 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DH Report à nouveau | 676 607.00 | | | 676 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 680.00 | | | 265 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 443.00 | | | 2 134 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
EA Autres dettes | 661 229.00 | | | 661 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 824.00 | | | 1 187 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 267.00 | | | 3 322 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 199.00 | | | 1 170 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
FG Production vendue services | 1 471 927.00 | | 1 471 927.00 | 1 471 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 144.00 | | 1 523 144.00 | 1 523 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 032.00 | | | 1 701 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 352.00 | | | 1 435 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 680.00 | | | 265 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450 061.00 | | 486 870.00 | 7 450 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 299.00 | 7 921 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 7 892 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420 743.00 | | 486 870.00 | 7 420 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957 624.00 | 216 088.00 | 15 299.00 | 4 957 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 460.00 | 216 088.00 | 15 299.00 | 4 952 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
6T Sur comptes clients | 458 034.00 | | | 458 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 123.00 | | | 480 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 123.00 | | | 480 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 229.00 | 661 229.00 | | 661 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 184 084.00 | 184 084.00 | | 184 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 839.00 | 503 839.00 | | 503 839.00 |
VB T. V. A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 665.00 | 14 040.00 | 17 625.00 | 31 665.00 |
VI Groupe et associés | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 386.00 | 758 352.00 | 2 034.00 | 760 386.00 |
VW T.V.A. | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 800.00 | 1 068 175.00 | 17 625.00 | 1 085 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
ST Autres comptes | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YT Sous‐traitance | 439 743.00 | | | 439 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 345.00 | | | 192 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 756.00 | | | 686 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |