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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AN Terrains | 2 613 698.00 | 2 093 410.00 | 520 288.00 | 2 613 698.00 |
AP Constructions | 3 985 543.00 | 2 087 963.00 | 1 897 580.00 | 3 985 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 893.00 | 755 814.00 | 196 079.00 | 951 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 126.00 | 448 130.00 | 121 997.00 | 570 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 119.00 | 22 089.00 | 30.00 | 22 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 579.00 | 5 412 570.00 | 2 738 009.00 | 8 150 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 512.00 | 458 034.00 | 88 478.00 | 546 512.00 |
BZ Autres créances | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CF Disponibilités | 362 900.00 | | 362 900.00 | 362 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 151.00 | 458 034.00 | 554 117.00 | 1 012 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 730.00 | 5 870 604.00 | 3 292 126.00 | 9 162 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 752.00 | | | 491 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DH Report à nouveau | 942 288.00 | | | 942 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 027.00 | | | 2 137 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 282.00 | | | 259 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
EA Autres dettes | 579 879.00 | | | 579 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 099.00 | | | 1 155 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 126.00 | | | 3 292 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 567.00 | | | 1 151 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
FG Production vendue services | 678 682.00 | | 678 682.00 | 678 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 134.00 | | 711 134.00 | 711 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 422.00 | | | 940 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 756.00 | | | 931 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 633.00 | | 228 946.00 | 7 921 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 150 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 121 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892 314.00 | | 228 946.00 | 7 892 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158 413.00 | 232 067.00 | | 5 158 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 249.00 | 232 067.00 | | 5 153 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
6T Sur comptes clients | 458 034.00 | | | 458 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 123.00 | | | 480 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 123.00 | | | 480 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 879.00 | 579 879.00 | | 579 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 839.00 | 503 839.00 | | 503 839.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 625.00 | 14 093.00 | 3 532.00 | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 981.00 | 609 946.00 | 2 034.00 | 611 981.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 817.00 | 892 285.00 | 3 532.00 | 895 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
ST Autres comptes | 219 510.00 | | | 219 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YT Sous‐traitance | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 236.00 | | | 348 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |