| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AN Terrains | 2 613 698.00 | 2 054 652.00 | 559 046.00 | 2 613 698.00 |
AP Constructions | 2 854 329.00 | 1 762 871.00 | 1 091 458.00 | 2 854 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 201.00 | 588 777.00 | 299 423.00 | 888 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 097.00 | 372 114.00 | 60 984.00 | 433 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 119.00 | 22 089.00 | 30.00 | 22 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 817 143.00 | 4 805 668.00 | 2 011 474.00 | 6 817 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 261.00 | 454 683.00 | 100 578.00 | 555 261.00 |
BZ Autres créances | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CF Disponibilités | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 411.00 | 454 683.00 | 274 728.00 | 729 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 554.00 | 5 260 352.00 | 2 286 202.00 | 7 546 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 752.00 | | | 491 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DH Report à nouveau | 421 652.00 | | | 421 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 568.00 | | | 1 685 568.00 |
DP Provisions pour risques | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
EA Autres dettes | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 364.00 | | | 596 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 202.00 | | | 2 286 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 713.00 | | | 550 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
FD Production vendue biens | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
FG Production vendue services | 887 326.00 | | 887 326.00 | 887 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 748.00 | | 898 748.00 | 898 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 069.00 | | | 279 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 069.00 | | | 279 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 105.00 | | | 1 376 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 081.00 | | | 1 320 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 853.00 | | 684 970.00 | 6 136 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 6 817 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 6 789 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109 035.00 | | 684 970.00 | 6 109 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645 057.00 | 143 202.00 | 4 680.00 | 4 645 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 893.00 | 143 202.00 | 4 680.00 | 4 639 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 454 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 089.00 | 454 683.00 | | 22 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 089.00 | 458 954.00 | | 22 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 153.00 | | | 500 153.00 |
VB T. V. A. | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VC Groupe et associés | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 585.00 | 13 934.00 | 45 651.00 | 59 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 733.00 | 636 199.00 | 534.00 | 636 733.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 605.00 | 498 954.00 | 45 651.00 | 544 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
ST Autres comptes | 176 635.00 | | | 176 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YT Sous‐traitance | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 576.00 | | | 347 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |