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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 676.00 | 4 195.00 | 3 481.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 665.00 | 111 114.00 | 14 551.00 | 125 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 303.00 | 327 634.00 | 506 669.00 | 834 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 848.00 | 14 572.00 | 100 276.00 | 114 848.00 |
BZ Autres créances | 661 467.00 | 472 912.00 | 188 555.00 | 661 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 002.00 | 3 087.00 | 76 915.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 871.00 | 490 571.00 | 387 300.00 | 877 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 174.00 | 818 205.00 | 893 969.00 | 1 712 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573 387.00 | | | 573 387.00 |
CU Autres participations | 698 096.00 | 209 653.00 | 488 443.00 | 698 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 224.00 | | | -1 188 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 022.00 | | | -1 138 022.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
DO TOTAL (II) | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 841.00 | | | 1 389 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 623.00 | | | 266 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 015.00 | | | 1 771 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 969.00 | | | 893 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 745.00 | | | 991 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 662.00 | | | 594 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 268.00 | | 671 268.00 | 671 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 268.00 | | 671 268.00 | 671 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 441.00 | | | -77 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 998.00 | | | 746 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 180.00 | | | 705 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
6T Sur comptes clients | 537 484.00 | | 50 000.00 | 537 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 681.00 | | 51 110.00 | 541 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 941.00 | | 54 370.00 | 544 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 599.00 | 266 623.00 | | 527 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 797.00 | 210 350.00 | 573 447.00 | 783 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 991.00 | 991 745.00 | 779 270.00 | 2 031 991.00 |