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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 676.00 | 6 114.00 | 1 562.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 626.00 | 92 554.00 | 27 072.00 | 119 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 193.00 | 308 321.00 | 1 375 871.00 | 1 684 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 112.00 | 14 572.00 | 87 540.00 | 102 112.00 |
BZ Autres créances | 513 139.00 | 472 912.00 | 40 227.00 | 513 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 120.00 | 1 188.00 | 214 932.00 | 216 120.00 |
CF Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 136.00 | 488 672.00 | 362 465.00 | 851 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 329.00 | 796 993.00 | 1 738 336.00 | 2 535 329.00 |
CU Autres participations | 1 556 830.00 | 209 653.00 | 1 347 177.00 | 1 556 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 912 237.00 | | | 912 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -768 273.00 | | | -768 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 227 523.00 | | | 227 523.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
DO TOTAL (II) | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 091.00 | | | 655 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 403.00 | | | 585 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
EA Autres dettes | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 105.00 | | | 1 347 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 336.00 | | | 1 738 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 855.00 | | | 1 126 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 965.00 | | | 169 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 570.00 | | 453 570.00 | 453 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 570.00 | | 453 570.00 | 453 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 782.00 | | | 569 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 607.00 | | | 494 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 761.00 | | 1 860.00 | 1 697 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 428.00 | 1 684 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 428.00 | 127 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 870.00 | | 1 860.00 | 140 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 890.00 | | | 1 556 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 811.00 | 37 556.00 | 8 699.00 | 69 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 811.00 | 37 556.00 | 8 699.00 | 69 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 285.00 | | 185.00 | 474 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 510.00 | | 185.00 | 698 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 510.00 | | 185.00 | 698 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 495 551.00 | 495 551.00 | | 495 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 125.00 | 264 875.00 | 220 250.00 | 485 125.00 |
VI Groupe et associés | 585 403.00 | 585 403.00 | | 585 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 409.00 | | | 290 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 861.00 | 622 801.00 | 60.00 | 622 861.00 |
VW T.V.A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 105.00 | 1 126 855.00 | 220 250.00 | 1 347 105.00 |