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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 010.00 | 99 651.00 | 12 360.00 | 112 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 924.00 | 121 327.00 | 1 359 597.00 | 1 480 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CF Disponibilités | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 616.00 | | 192 616.00 | 192 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 540.00 | 121 327.00 | 1 552 213.00 | 1 673 540.00 |
CU Autres participations | 1 361 177.00 | 14 000.00 | 1 347 177.00 | 1 361 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 912 237.00 | | | 912 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -562 945.00 | | | -562 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
DL TOTAL (I) | 505 466.00 | | | 505 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 944.00 | | | 916 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 747.00 | | | 1 046 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 213.00 | | | 1 552 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 747.00 | | | 1 046 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 904.00 | | 481 904.00 | 481 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 904.00 | | 481 904.00 | 481 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 114.00 | | | 1 281 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 324.00 | | | 1 133 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 672.00 | 6 604.00 | 9 950.00 | 110 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 672.00 | 6 604.00 | 9 950.00 | 110 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487 484.00 | | 487 484.00 | 487 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 484.00 | | 487 484.00 | 487 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 484.00 | | 487 484.00 | 487 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 944.00 | 916 944.00 | | 916 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 310.00 | 93 250.00 | 60.00 | 93 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 747.00 | 1 046 747.00 | | 1 046 747.00 |