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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 676.00 | 5 155.00 | 2 521.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 194.00 | 64 656.00 | 68 538.00 | 133 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 761.00 | 279 464.00 | 1 418 297.00 | 1 697 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 444.00 | 14 572.00 | 129 872.00 | 144 444.00 |
BZ Autres créances | 577 081.00 | 472 912.00 | 104 169.00 | 577 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 059.00 | 1 373.00 | 214 686.00 | 216 059.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 252.00 | 488 857.00 | 462 395.00 | 951 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 012.00 | 768 321.00 | 1 880 692.00 | 2 649 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495 250.00 | | | 495 250.00 |
CU Autres participations | 1 556 830.00 | 209 653.00 | 1 347 177.00 | 1 556 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 912 237.00 | | | 912 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 406.00 | | | -1 146 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 133.00 | | | 378 133.00 |
DL TOTAL (I) | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
DO TOTAL (II) | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 422.00 | | | 1 262 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 368.00 | | | 1 467 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 692.00 | | | 1 880 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 924.00 | | | 982 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 888.00 | | | 486 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 837.00 | | 587 837.00 | 587 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 837.00 | | 587 837.00 | 587 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 841.00 | | | 818 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 708.00 | | | 440 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 133.00 | | | 378 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 303.00 | 912 236.00 | 11 763.00 | 834 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 301.00 | 17 241.00 | 1 697 761.00 | 43 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 301.00 | 14 435.00 | 140 870.00 | 43 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 341.00 | 63 640.00 | 1 625.00 | 133 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 156.00 | 848 596.00 | 10 138.00 | 698 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 981.00 | 12 372.00 | 60 542.00 | 117 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 135.00 | 2 806.00 | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 309.00 | 12 238.00 | 57 736.00 | 115 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 999.00 | | 1 714.00 | 475 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 224.00 | | 1 714.00 | 700 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 224.00 | | 1 714.00 | 700 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 573 498.00 | | | 573 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 888.00 | 486 888.00 | | 486 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 534.00 | 291 090.00 | 484 444.00 | 775 534.00 |
VI Groupe et associés | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 272.00 | 233 962.00 | 495 310.00 | 729 272.00 |
VW T.V.A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 368.00 | 982 924.00 | 484 444.00 | 1 467 368.00 |