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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 617.00 | 92 820.00 | 15 797.00 | 108 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 531.00 | 114 497.00 | 1 374 034.00 | 1 488 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
BZ Autres créances | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 448.00 | | 187 448.00 | 187 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 978.00 | 114 497.00 | 1 561 481.00 | 1 675 978.00 |
CU Autres participations | 1 372 177.00 | 14 000.00 | 1 358 177.00 | 1 372 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 912 237.00 | | | 912 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -415 155.00 | | | -415 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
DL TOTAL (I) | 627 514.00 | | | 627 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 378.00 | | | 793 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 968.00 | | | 933 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 481.00 | | | 1 561 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 968.00 | | | 933 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 154.00 | | 495 154.00 | 495 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 154.00 | | 495 154.00 | 495 154.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 181.00 | | | 647 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 134.00 | | | 525 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 327.00 | 10 898.00 | 17 728.00 | 121 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 327.00 | 10 898.00 | 17 728.00 | 107 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 378.00 | 793 378.00 | | 793 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 077.00 | 99 017.00 | 60.00 | 99 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 968.00 | 933 968.00 | | 933 968.00 |