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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 676.00 | 7 074.00 | 602.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 987.00 | 103 598.00 | 9 389.00 | 112 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 554.00 | 320 325.00 | 1 357 228.00 | 1 677 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 855.00 | 14 572.00 | 82 283.00 | 96 855.00 |
BZ Autres créances | 484 632.00 | 472 912.00 | 11 720.00 | 484 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 918.00 | 487 484.00 | 187 434.00 | 674 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 472.00 | 807 809.00 | 1 544 663.00 | 2 352 472.00 |
CU Autres participations | 1 556 830.00 | 209 653.00 | 1 347 177.00 | 1 556 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 912 237.00 | | | 912 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -693 098.00 | | | -693 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
DL TOTAL (I) | 357 676.00 | | | 357 676.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 839.00 | | | 779 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 320.00 | | | 1 120 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 663.00 | | | 1 544 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 320.00 | | | 1 120 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 418.00 | | 494 418.00 | 494 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 418.00 | | 494 418.00 | 494 418.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 979.00 | | | 609 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 826.00 | | | 479 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 193.00 | | 10 246.00 | 1 684 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 885.00 | 1 677 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 885.00 | 120 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 302.00 | | 10 246.00 | 127 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 890.00 | | | 1 556 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 668.00 | 26 109.00 | 14 105.00 | 98 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 668.00 | 26 109.00 | 14 105.00 | 98 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 100.00 | | 1 188.00 | 474 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 325.00 | | 1 188.00 | 698 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 325.00 | | 1 188.00 | 698 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 472 912.00 | 472 912.00 | | 472 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 546.00 | 220 546.00 | | 220 546.00 |
VI Groupe et associés | 779 839.00 | 779 839.00 | | 779 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 235.00 | | | 361 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 455.00 | 589 395.00 | 60.00 | 589 455.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 320.00 | 1 120 320.00 | | 1 120 320.00 |