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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 108.00 | 50 920.00 | 2 188.00 | 53 108.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 908.00 | 29 954.00 | 8 954.00 | 38 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 869.00 | 80 874.00 | 138 995.00 | 219 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 105.00 | | 636 105.00 | 636 105.00 |
BZ Autres créances | 239 964.00 | | 239 964.00 | 239 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 157 282.00 | | 157 282.00 | 157 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 090.00 | | 1 097 090.00 | 1 097 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 959.00 | 80 874.00 | 1 236 085.00 | 1 316 959.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 287 643.00 | 286 923.00 | | 287 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 410.00 | 90 720.00 | | 126 410.00 |
DL TOTAL (I) | 466 038.00 | 429 628.00 | | 466 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 898.00 | 295.00 | | 120 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 119.00 | 22 139.00 | | 27 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 515.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 215.00 | 233 703.00 | | 288 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 275.00 | 224 131.00 | | 319 275.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | 21 700.00 | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 047.00 | 502 482.00 | | 770 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 085.00 | 932 110.00 | | 1 236 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 784.00 | 502 482.00 | | 688 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 144.00 | | 345 144.00 | 345 144.00 |
FG Production vendue services | 1 082 889.00 | 10 290.00 | 1 093 179.00 | 1 082 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 033.00 | 10 290.00 | 1 438 323.00 | 1 428 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | 10 203.00 | | 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 517.00 | 21 641.00 | | 6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 782.00 | 23 824.00 | | -90 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 262.00 | 1 267 451.00 | | 1 460 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 852.00 | 1 176 732.00 | | 1 333 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 410.00 | 90 720.00 | | 126 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 981.00 | | 122 888.00 | 96 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 143.00 | | 101 208.00 | 64 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 228.00 | | 6 680.00 | 32 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 15 000.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 615.00 | 7 259.00 | | 73 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 364.00 | 2 555.00 | | 48 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 4 704.00 | | 25 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 215.00 | 288 215.00 | | 288 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 636 105.00 | | | 636 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VC Groupe et associés | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 431.00 | 39 168.00 | 81 263.00 | 120 431.00 |
VI Groupe et associés | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 418.00 | 898 808.00 | 610.00 | 899 418.00 |
VW T.V.A. | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 987.00 | 688 724.00 | 81 263.00 | 769 987.00 |