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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 884.00 | 124.00 | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 265.00 | | 250 265.00 | 250 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 19 631.00 | 8 021.00 | 27 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 579.00 | 20 515.00 | 286 064.00 | 306 579.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 140.00 | | 887 140.00 | 887 140.00 |
BZ Autres créances | 217 368.00 | | 217 368.00 | 217 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 389.00 | | 1 191 389.00 | 1 191 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 968.00 | 20 515.00 | 1 477 453.00 | 1 497 968.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 314 054.00 | 287 643.00 | | 314 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 105.00 | 126 410.00 | | 154 105.00 |
DL TOTAL (I) | 520 143.00 | 466 038.00 | | 520 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 754.00 | 120 898.00 | | 111 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091.00 | 27 119.00 | | 65 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 652.00 | 288 215.00 | | 436 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 453.00 | 319 275.00 | | 327 453.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 14 480.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 310.00 | 770 047.00 | | 957 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 453.00 | 1 236 085.00 | | 1 477 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 393.00 | 688 784.00 | | 917 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 861.00 | 357.00 | 380 218.00 | 379 861.00 |
FG Production vendue services | 1 159 246.00 | 10 193.00 | 1 169 439.00 | 1 159 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 107.00 | 10 550.00 | 1 549 657.00 | 1 539 107.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | 359.00 | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 62.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 62.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -62.00 | | -1 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 747.00 | 6 517.00 | | 5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 689.00 | -90 782.00 | | -122 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 132.00 | 1 460 262.00 | | 1 582 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 027.00 | 1 333 852.00 | | 1 428 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 105.00 | 126 410.00 | | 154 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 869.00 | | 155 980.00 | 219 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 270.00 | 306 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 100.00 | 263 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 171.00 | 27 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | | 150 065.00 | 165 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | | 5 915.00 | 38 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 874.00 | 7 296.00 | 67 655.00 | 80 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 920.00 | 1 051.00 | 51 087.00 | 50 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 954.00 | 6 245.00 | 16 568.00 | 29 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 652.00 | 436 652.00 | | 436 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 887 140.00 | | | 887 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 263.00 | 41 346.00 | 39 917.00 | 81 263.00 |
VI Groupe et associés | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 478.00 | | | 113 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 524.00 | 1 138 914.00 | 610.00 | 1 139 524.00 |
VW T.V.A. | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 250.00 | 917 333.00 | 39 917.00 | 957 250.00 |