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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 004.00 | 324 492.00 | 365 512.00 | 690 004.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 205.00 | 795.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 539.00 | 50 348.00 | 21 190.00 | 71 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 446.00 | 375 046.00 | 421 400.00 | 796 446.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 268.00 | 13 010.00 | 1 214 258.00 | 1 227 268.00 |
BZ Autres créances | 169 396.00 | | 169 396.00 | 169 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CF Disponibilités | 980 843.00 | | 980 843.00 | 980 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 182.00 | 13 010.00 | 2 667 172.00 | 2 680 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 629.00 | 388 057.00 | 3 088 572.00 | 3 476 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 380 660.00 | 355 465.00 | | 380 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 242.00 | 168 195.00 | | 210 242.00 |
DL TOTAL (I) | 642 886.00 | 575 644.00 | | 642 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 848.00 | 1 143 095.00 | | 955 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346.00 | 70 203.00 | | 102 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 280.00 | 440 112.00 | | 377 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 068.00 | 546 868.00 | | 756 068.00 |
EA Autres dettes | 254 085.00 | 73 976.00 | | 254 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 686.00 | 2 274 314.00 | | 2 445 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 572.00 | 2 849 958.00 | | 3 088 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 384.00 | 1 256 522.00 | | 1 724 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 857.00 | 1 825.00 | 1 036 682.00 | 1 034 857.00 |
FG Production vendue services | 1 507 900.00 | 1 894.00 | 1 509 794.00 | 1 507 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 757.00 | 3 719.00 | 2 546 476.00 | 2 542 757.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 419.00 | 2 404.00 | | 6 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 439.00 | 3 154.00 | | 14 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439.00 | 3 154.00 | | 14 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 439.00 | -3 154.00 | | -14 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 858.00 | 21 127.00 | | 25 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 714.00 | -48 477.00 | | -63 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 575.00 | 2 483 200.00 | | 2 716 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 333.00 | 2 315 005.00 | | 2 506 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 242.00 | 168 195.00 | | 210 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 511.00 | | 54 935.00 | 741 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 198.00 | | 38 850.00 | 663 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 954.00 | | 14 585.00 | 57 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | 1 500.00 | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 005.00 | 145 041.00 | 4.00 | 230 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 589.00 | 133 904.00 | | 190 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | 11 138.00 | | 39 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 280.00 | 377 280.00 | | 377 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 085.00 | 254 085.00 | | 254 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 655.00 | 1 211 655.00 | | 1 211 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 300.00 | 233 998.00 | 721 302.00 | 955 300.00 |
VI Groupe et associés | 357 186.00 | 357 186.00 | | 357 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 389.00 | 1 415 417.00 | 19 972.00 | 1 435 389.00 |
VW T.V.A. | 250 954.00 | 250 954.00 | | 250 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 626.00 | 1 724 324.00 | 721 302.00 | 2 445 626.00 |